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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 783.00 | 62 882.00 | 2 901.00 | 65 783.00 |
AH Fonds commercial | 773 336.00 | | 773 336.00 | 773 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 971 572.00 | | 5 971 572.00 | 5 971 572.00 |
AN Terrains | 195 333.00 | 167 667.00 | 27 665.00 | 195 333.00 |
AP Constructions | 2 843 218.00 | 1 798 053.00 | 1 045 165.00 | 2 843 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 586.00 | 876 046.00 | 237 540.00 | 1 113 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 892 567.00 | 3 010 493.00 | 882 073.00 | 3 892 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 539.00 | | 172 539.00 | 172 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 027 937.00 | 5 915 143.00 | 9 112 794.00 | 15 027 937.00 |
BT Marchandises | 7 778 850.00 | 431 830.00 | 7 347 020.00 | 7 778 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 169 769.00 | 392 017.00 | 4 777 751.00 | 5 169 769.00 |
BZ Autres créances | 10 065 822.00 | | 10 065 822.00 | 10 065 822.00 |
CF Disponibilités | 257 349.00 | | 257 349.00 | 257 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 657.00 | | 304 657.00 | 304 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 576 449.00 | 823 847.00 | 22 752 601.00 | 23 576 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 604 386.00 | 6 738 991.00 | 31 865 395.00 | 38 604 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400 000.00 | | | 16 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 516 444.00 | | | 1 516 444.00 |
DG Autres réserves | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 775 243.00 | | | 1 775 243.00 |
DL TOTAL (I) | 19 715 050.00 | | | 19 715 050.00 |
DP Provisions pour risques | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 484.00 | | | 1 149 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 859 075.00 | | | 6 859 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 046 029.00 | | | 3 046 029.00 |
EA Autres dettes | 950 200.00 | | | 950 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 023 144.00 | | | 12 023 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 865 395.00 | | | 31 865 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 019 001.00 | | | 12 019 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149 484.00 | | | 1 149 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 667 510.00 | | 41 667 510.00 | 41 667 510.00 |
FD Production vendue biens | 65 261.00 | | 65 261.00 | 65 261.00 |
FG Production vendue services | 2 579 649.00 | | 2 579 649.00 | 2 579 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 312 421.00 | | 44 312 421.00 | 44 312 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 401 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 871 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 633 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 483 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 584 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 115 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 796.00 | |
GE Autres charges | | | 51 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 834 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 036 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 081 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 822.00 | | | 53 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 318.00 | | | -33 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 510 010.00 | | | 510 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 910.00 | | | 762 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 932 369.00 | | | 44 932 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 157 125.00 | | | 43 157 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 775 243.00 | | | 1 775 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 733 799.00 | | 586 456.00 | 14 733 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465.00 | 172 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 318.00 | 15 027 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 405.00 | 6 810 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 448.00 | 8 044 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 809 264.00 | | 42 832.00 | 6 809 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 751 530.00 | | 543 623.00 | 7 751 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 004.00 | | | 173 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 532 613.00 | 673 216.00 | 290 686.00 | 5 532 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 843.00 | 51 444.00 | 41 405.00 | 52 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 479 770.00 | 621 771.00 | 249 281.00 | 5 479 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76.00 | 46.00 | | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76.00 | 46.00 | | 76.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 859 075.00 | 6 859 075.00 | | 6 859 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380 734.00 | 1 380 734.00 | | 1 380 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 689.00 | 712 689.00 | | 712 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 762.00 | 108 762.00 | | 108 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 200.00 | 950 200.00 | | 950 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 539.00 | | 172 539.00 | 172 539.00 |
UX Autres créances clients | 4 728 209.00 | 4 728 209.00 | | 4 728 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441 559.00 | 441 559.00 | | 441 559.00 |
VB T. V. A. | 209 244.00 | 209 244.00 | | 209 244.00 |
VC Groupe et associés | 6 921 085.00 | 6 921 085.00 | | 6 921 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149 484.00 | 1 149 484.00 | | 1 149 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 222.00 | 139 222.00 | | 139 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932 094.00 | 2 932 094.00 | | 2 932 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 657.00 | 304 657.00 | | 304 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 712 788.00 | 15 540 249.00 | 172 539.00 | 15 712 788.00 |
VW T.V.A. | 704 620.00 | 704 620.00 | | 704 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 019 001.00 | 12 019 001.00 | | 12 019 001.00 |