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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 771.00 | 63 630.00 | 31 141.00 | 94 771.00 |
AH Fonds commercial | 773 336.00 | | 773 336.00 | 773 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 971 572.00 | | 5 971 572.00 | 5 971 572.00 |
AN Terrains | 198 430.00 | 181 164.00 | 17 265.00 | 198 430.00 |
AP Constructions | 2 930 609.00 | 2 188 209.00 | 742 399.00 | 2 930 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 034.00 | 995 155.00 | 248 878.00 | 1 244 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 516 582.00 | 3 167 009.00 | 1 349 573.00 | 4 516 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 987.00 | | 174 987.00 | 174 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 904 324.00 | 6 595 170.00 | 9 309 153.00 | 15 904 324.00 |
BT Marchandises | 9 221 578.00 | 411 697.00 | 8 809 881.00 | 9 221 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 953 423.00 | 264 534.00 | 5 688 888.00 | 5 953 423.00 |
BZ Autres créances | 12 398 603.00 | | 12 398 603.00 | 12 398 603.00 |
CF Disponibilités | 4 402 832.00 | | 4 402 832.00 | 4 402 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 246.00 | | 246 246.00 | 246 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 222 684.00 | 676 232.00 | 31 546 452.00 | 32 222 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 127 008.00 | 7 271 402.00 | 40 855 606.00 | 48 127 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400 000.00 | | | 16 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
DG Autres réserves | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 980 727.00 | | | 3 980 727.00 |
DL TOTAL (I) | 22 077 596.00 | | | 22 077 596.00 |
DP Provisions pour risques | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 892 651.00 | | | 9 892 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 797 122.00 | | | 4 797 122.00 |
EA Autres dettes | 3 930 805.00 | | | 3 930 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 623 509.00 | | | 18 623 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 855 606.00 | | | 40 855 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 620 579.00 | | | 18 620 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 005 829.00 | | 52 005 829.00 | 52 005 829.00 |
FD Production vendue biens | 132 475.00 | | 132 475.00 | 132 475.00 |
FG Production vendue services | 2 892 101.00 | | 2 892 101.00 | 2 892 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 030 406.00 | | 55 030 406.00 | 55 030 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 684 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 798 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 585 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -925 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 392 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 590 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 397 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 569.00 | |
GE Autres charges | | | 55 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 508 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 289 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 325 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 148.00 | | | 97 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 135.00 | | | 71 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 592.00 | | | 75 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 916 128.00 | | | 916 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450 304.00 | | | 1 450 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 013 950.00 | | | 56 013 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 033 222.00 | | | 52 033 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 980 727.00 | | | 3 980 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 399 984.00 | | 941 743.00 | 15 399 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 403.00 | 15 904 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 750.00 | 6 839 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 652.00 | 8 889 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 810 743.00 | | 86 688.00 | 6 810 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 414 253.00 | | 855 055.00 | 8 414 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 987.00 | | | 174 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 253 680.00 | 774 437.00 | 432 947.00 | 6 253 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 021.00 | 63 360.00 | 57 750.00 | 58 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 195 658.00 | 711 077.00 | 375 196.00 | 6 195 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 000.00 | | 70 000.00 | 225 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 000.00 | | 70 000.00 | 225 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 892 651.00 | 9 892 651.00 | | 9 892 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 366 487.00 | 2 366 487.00 | | 2 366 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 454.00 | 917 454.00 | | 917 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451 140.00 | 451 140.00 | | 451 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 930 805.00 | 3 930 805.00 | | 3 930 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 987.00 | 90.00 | 174 897.00 | 174 987.00 |
UX Autres créances clients | 5 558 075.00 | 5 558 075.00 | | 5 558 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 348.00 | 395 348.00 | | 395 348.00 |
VB T. V. A. | 213 882.00 | 213 882.00 | | 213 882.00 |
VC Groupe et associés | 7 317 862.00 | 7 317 862.00 | | 7 317 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 360.00 | 168 360.00 | | 168 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 863 483.00 | 4 863 483.00 | | 4 863 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 246.00 | 246 246.00 | | 246 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 773 261.00 | 18 598 363.00 | 174 897.00 | 18 773 261.00 |
VW T.V.A. | 893 680.00 | 893 680.00 | | 893 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 620 579.00 | 18 620 579.00 | | 18 620 579.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 259.00 | | | 259.00 |