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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 155.00 | 65.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 757.00 | 444 687.00 | 650 070.00 | 1 094 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 685.00 | 8 585.00 | 30 100.00 | 38 685.00 |
AX Avances et acomptes | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 737.00 | 454 428.00 | 729 309.00 | 1 183 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 878.00 | 64 396.00 | 622 481.00 | 686 878.00 |
BZ Autres créances | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
CF Disponibilités | 284 710.00 | | 284 710.00 | 284 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 470.00 | 64 396.00 | 947 074.00 | 1 011 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 207.00 | 518 824.00 | 1 676 383.00 | 2 195 207.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 987.00 | 51 718.00 | | 387 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 541.00 | 416 280.00 | | 472 541.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 893 528.00 | 500 997.00 | | 893 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 076.00 | 100 637.00 | | 233 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 510.00 | 106 500.00 | | 106 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 043.00 | 223 255.00 | | 186 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 446.00 | 345 988.00 | | 243 446.00 |
EA Autres dettes | 13 779.00 | 15 730.00 | | 13 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 855.00 | 793 492.00 | | 782 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 383.00 | 1 294 489.00 | | 1 676 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 790 141.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 440.00 | 4 271.00 | 8 711.00 | 4 440.00 |
FG Production vendue services | 2 104 961.00 | 7 846.00 | 2 112 808.00 | 2 104 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 401.00 | 12 118.00 | 2 121 519.00 | 2 109 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 419.00 | 266 942.00 | | 167 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 183.00 | 266 942.00 | | 172 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 953.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 749.00 | 181 253.00 | | 79 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 839.00 | 182 206.00 | | 79 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 344.00 | 84 735.00 | | 92 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 421.00 | 157 211.00 | | 184 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 671.00 | 2 071 432.00 | | 2 337 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 130.00 | 1 655 153.00 | | 1 865 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 541.00 | 416 280.00 | | 472 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 38 013.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 383.00 | | 752 256.00 | 546 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 562.00 | 23 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 902.00 | 1 183 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 340.00 | 1 140 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 928.00 | | 750 694.00 | 502 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 235.00 | | 1 562.00 | 23 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 342.00 | 318 693.00 | 32 607.00 | 168 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 436.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 623.00 | 318 257.00 | 32 607.00 | 167 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 462.00 | 50 374.00 | 14 440.00 | 28 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 462.00 | 50 374.00 | 14 440.00 | 28 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 462.00 | 50 374.00 | 14 440.00 | 28 462.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 043.00 | 186 043.00 | | 186 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
UX Autres créances clients | 598 317.00 | 598 317.00 | | 598 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 560.00 | 88 560.00 | | 88 560.00 |
VB T. V. A. | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 622.00 | 128 122.00 | 104 501.00 | 232 622.00 |
VI Groupe et associés | 106 510.00 | 106 510.00 | | 106 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 669.00 | | | 117 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 328.00 | 721 108.00 | 23 220.00 | 744 328.00 |
VW T.V.A. | 129 612.00 | 129 612.00 | | 129 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 401.00 | 677 900.00 | 104 501.00 | 782 401.00 |