| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 560.00 | 15 535.00 | 3 025.00 | 18 560.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | 1 758.00 | 417.00 | 2 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825 978.00 | 1 914 576.00 | 911 402.00 | 2 825 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 195.00 | 28 343.00 | 72 852.00 | 101 195.00 |
AX Avances et acomptes | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 588.00 | 1 960 212.00 | 1 057 376.00 | 3 017 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 806.00 | 146 402.00 | 794 404.00 | 940 806.00 |
BZ Autres créances | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
CF Disponibilités | 892 275.00 | | 892 275.00 | 892 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 136.00 | 146 402.00 | 1 728 734.00 | 1 875 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 724.00 | 2 106 614.00 | 2 786 110.00 | 4 892 724.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 562 022.00 | 1 282 393.00 | | 1 562 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 364.00 | 579 629.00 | | 571 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 386.00 | 1 895 022.00 | | 2 166 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 489.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 520.00 | 106 520.00 | | 106 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 953.00 | 379 028.00 | | 216 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 257.00 | 300 176.00 | | 280 257.00 |
EA Autres dettes | 15 647.00 | 45 708.00 | | 15 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 724.00 | 831 920.00 | | 619 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 110.00 | 2 726 942.00 | | 2 786 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
FG Production vendue services | 2 906 650.00 | | 2 906 650.00 | 2 906 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 658.00 | | 2 932 658.00 | 2 932 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | 7.00 | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 657.00 | 162 801.00 | | 120 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 136.00 | 162 809.00 | | 121 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 164.00 | 1 636.00 | | 2 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 977.00 | 23 737.00 | | 9 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 141.00 | 25 373.00 | | 12 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 995.00 | 137 436.00 | | 108 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 793.00 | 204 128.00 | | 185 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 337.00 | 3 036 822.00 | | 3 065 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 973.00 | 2 457 193.00 | | 2 493 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 364.00 | 579 629.00 | | 571 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 998.00 | | 582 810.00 | 2 505 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 220.00 | 3 017 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 220.00 | 2 954 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 988.00 | | 582 810.00 | 2 442 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 437.00 | 639 019.00 | 61 243.00 | 1 382 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 536.00 | 9 757.00 | | 7 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 901.00 | 629 262.00 | 61 243.00 | 1 374 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 898.00 | 52 504.00 | | 93 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 898.00 | 52 504.00 | | 93 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 898.00 | 52 504.00 | | 93 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 953.00 | 216 953.00 | | 216 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 895.00 | 57 895.00 | | 57 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
UX Autres créances clients | 763 803.00 | 763 803.00 | | 763 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 004.00 | 177 004.00 | | 177 004.00 |
VB T. V. A. | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VI Groupe et associés | 106 520.00 | 106 520.00 | | 106 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VP Divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 121.00 | 982 861.00 | 23 260.00 | 1 006 121.00 |
VW T.V.A. | 181 371.00 | 181 371.00 | | 181 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 377.00 | 619 377.00 | | 619 377.00 |