| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768 378.00 | 845 822.00 | 922 557.00 | 1 768 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 003.00 | 9 548.00 | 18 455.00 | 28 003.00 |
AX Avances et acomptes | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 696.00 | 856 589.00 | 990 107.00 | 1 846 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 774 267.00 | 78 072.00 | 696 195.00 | 774 267.00 |
BZ Autres créances | 51 213.00 | | 51 213.00 | 51 213.00 |
CF Disponibilités | 625 989.00 | | 625 989.00 | 625 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 051.00 | 78 072.00 | 1 379 978.00 | 1 458 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 747.00 | 934 662.00 | 2 370 085.00 | 3 304 747.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 860 528.00 | 387 987.00 | | 860 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 875.00 | 472 541.00 | | 501 875.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 395 403.00 | 893 528.00 | | 1 395 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 977.00 | 233 076.00 | | 104 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 510.00 | 106 510.00 | | 106 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 654.00 | 186 043.00 | | 477 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 303.00 | 243 446.00 | | 267 303.00 |
EA Autres dettes | 18 237.00 | 13 779.00 | | 18 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 682.00 | 782 855.00 | | 974 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 085.00 | 1 676 383.00 | | 2 370 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
FG Production vendue services | 2 333 590.00 | | 2 333 590.00 | 2 333 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 121.00 | | 2 360 121.00 | 2 360 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 057.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 4 765.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 242.00 | 167 419.00 | | 130 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 334.00 | 172 183.00 | | 130 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 922.00 | 90.00 | | 4 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 765.00 | 79 749.00 | | 41 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 687.00 | 79 839.00 | | 46 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 647.00 | 92 344.00 | | 83 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 458.00 | 184 421.00 | | 189 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 047.00 | 2 337 671.00 | | 2 520 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 172.00 | 1 865 130.00 | | 2 018 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 875.00 | 472 541.00 | | 501 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 737.00 | | 787 189.00 | 1 183 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 235.00 | 23 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 230.00 | 1 846 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 995.00 | 1 803 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 282.00 | | 763 934.00 | 1 140 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 235.00 | | 23 255.00 | 23 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 428.00 | 461 392.00 | 59 231.00 | 454 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 65.00 | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 272.00 | 461 327.00 | 59 230.00 | 453 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 396.00 | 35 057.00 | 21 381.00 | 64 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 396.00 | 35 057.00 | 21 381.00 | 64 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 396.00 | 35 057.00 | 21 381.00 | 64 396.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 057.00 | 21 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 654.00 | 477 654.00 | | 477 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 005.00 | 58 005.00 | | 58 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
UX Autres créances clients | 676 369.00 | 676 369.00 | | 676 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 899.00 | 97 899.00 | | 97 899.00 |
VB T. V. A. | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 541.00 | 104 541.00 | | 104 541.00 |
VI Groupe et associés | 106 510.00 | 106 510.00 | | 106 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 122.00 | | | 128 122.00 |
VP Divers | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 302.00 | 832 062.00 | 23 240.00 | 855 302.00 |
VW T.V.A. | 142 551.00 | 142 551.00 | | 142 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 246.00 | 974 246.00 | | 974 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |