| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 990.00 | | 457 990.00 | 457 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567 267.00 | 277 326.00 | 289 941.00 | 567 267.00 |
AN Terrains | 344 650.00 | 239 963.00 | 104 687.00 | 344 650.00 |
AP Constructions | 1 577 538.00 | 1 093 942.00 | 483 596.00 | 1 577 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 154 042.00 | 6 689 577.00 | 1 464 464.00 | 8 154 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 466.00 | 116 827.00 | 25 639.00 | 142 466.00 |
AX Avances et acomptes | 164 275.00 | | 164 275.00 | 164 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 458 764.00 | 8 432 383.00 | 3 026 381.00 | 11 458 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 755 653.00 | | 1 755 653.00 | 1 755 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 683 974.00 | | 683 974.00 | 683 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084 973.00 | 11 135.00 | 3 073 838.00 | 3 084 973.00 |
BZ Autres créances | 167 197.00 | | 167 197.00 | 167 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771 942.00 | | 771 942.00 | 771 942.00 |
CF Disponibilités | 345 140.00 | | 345 140.00 | 345 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 655.00 | | 238 655.00 | 238 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 047 533.00 | 11 135.00 | 7 036 398.00 | 7 047 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 506 298.00 | 8 443 518.00 | 10 062 779.00 | 18 506 298.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 561.00 | 14 748.00 | 9 813.00 | 24 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 400.00 | | | 411 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 800.00 | | | 620 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 692 222.00 | | | 2 692 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 016.00 | | | 777 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 484.00 | | | 179 484.00 |
DK Provisions réglementées | 87 111.00 | | | 87 111.00 |
DL TOTAL (I) | 4 813 772.00 | | | 4 813 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779 066.00 | | | 1 779 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 881.00 | | | 2 530 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 060.00 | | | 639 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 249 007.00 | | | 5 249 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 062 779.00 | | | 10 062 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 081 350.00 | | | 4 081 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 639.00 | 24 055.00 | 117 694.00 | 93 639.00 |
FD Production vendue biens | 9 730 815.00 | 9 216 110.00 | 18 946 926.00 | 9 730 815.00 |
FG Production vendue services | 46 924.00 | 22 467.00 | 69 391.00 | 46 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 871 378.00 | 9 262 632.00 | 19 134 010.00 | 9 871 378.00 |
FM Production stockée | | | -57 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 126 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 477 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 135.00 | |
GE Autres charges | | | 600 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 343 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 517.00 | | | 207 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 059.00 | | | 289 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 576.00 | | | 496 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 320.00 | | | 256 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 590.00 | | | 262 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 986.00 | | | 233 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 338.00 | | | 104 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 561.00 | | | 128 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 623 563.00 | | | 19 623 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 846 547.00 | | | 18 846 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 016.00 | | | 777 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 392.00 | | | 128 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 736 926.00 | | 2 484 087.00 | 10 736 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 522.00 | | 10 039.00 | 14 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 166.00 | 25 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 490 967.00 | 271 282.00 | 11 458 764.00 | 1 490 967.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 796.00 | 1 025 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 967.00 | 256 320.00 | 10 382 970.00 | 1 490 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 844.00 | | 101 210.00 | 935 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 757 419.00 | | 2 372 838.00 | 9 757 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 384 724.00 | | | 1 384 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 823 141.00 | 616 865.00 | 7 622.00 | 7 823 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 572.00 | 13 176.00 | | 1 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 931.00 | 84 017.00 | 7 622.00 | 200 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 620 638.00 | 519 671.00 | | 7 620 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 87 111.00 | | | 87 111.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 135.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 87 111.00 | 11 135.00 | | 87 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 135.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530 881.00 | 2 530 881.00 | | 2 530 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 796.00 | 387 796.00 | | 387 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 220.00 | 225 220.00 | | 225 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 067 157.00 | 3 067 157.00 | | 3 067 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VB T. V. A. | 49 853.00 | 49 853.00 | | 49 853.00 |
VC Groupe et associés | 69 267.00 | 69 267.00 | | 69 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 777 298.00 | 609 641.00 | 1 167 657.00 | 1 777 298.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 354.00 | | | 539 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 655.00 | 238 655.00 | | 238 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 510 825.00 | 3 490 825.00 | 20 000.00 | 3 510 825.00 |
VW T.V.A. | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 249 007.00 | 4 081 350.00 | 1 167 657.00 | 5 249 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 454.00 | | | 64 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
ST Autres comptes | 1 844 339.00 | | | 1 844 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 988.00 | | | 127 988.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146 661.00 | | | 146 661.00 |
YT Sous‐traitance | 304 886.00 | | | 304 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 822.00 | | | 99 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 276.00 | | | 164 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 290 754.00 | | | 3 290 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 903 442.00 | | | 2 903 442.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 331 709.00 | | | 2 331 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |