| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 990.00 | | 457 990.00 | 457 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 556 527.00 | 463 985.00 | 92 542.00 | 556 527.00 |
AN Terrains | 349 043.00 | 278 226.00 | 70 817.00 | 349 043.00 |
AP Constructions | 1 683 545.00 | 1 329 312.00 | 354 233.00 | 1 683 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 249 419.00 | 7 569 538.00 | 1 679 881.00 | 9 249 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 413.00 | 144 863.00 | 32 551.00 | 177 413.00 |
AX Avances et acomptes | 372 006.00 | | 372 006.00 | 372 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 906 919.00 | 9 785 924.00 | 3 120 996.00 | 12 906 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200 115.00 | | 2 200 115.00 | 2 200 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 796 070.00 | | 796 070.00 | 796 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789 755.00 | | 2 789 755.00 | 2 789 755.00 |
BZ Autres créances | 89 287.00 | | 89 287.00 | 89 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 897 043.00 | | 897 043.00 | 897 043.00 |
CF Disponibilités | 2 484 919.00 | | 2 484 919.00 | 2 484 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 309.00 | | 266 309.00 | 266 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 523 498.00 | | 9 523 498.00 | 9 523 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 430 418.00 | 9 785 924.00 | 12 644 494.00 | 22 430 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 400.00 | | | 411 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 800.00 | | | 620 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 440 993.00 | | | 3 440 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 340.00 | | | 968 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 005.00 | | | 114 005.00 |
DK Provisions réglementées | 278 075.00 | | | 278 075.00 |
DL TOTAL (I) | 5 879 353.00 | | | 5 879 353.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 546.00 | | | 2 361 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 525 327.00 | | | 3 525 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 861.00 | | | 818 861.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 745 141.00 | | | 6 745 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 644 494.00 | | | 12 644 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 138 103.00 | | | 5 138 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 668.00 | 19 444.00 | 616 112.00 | 596 668.00 |
FD Production vendue biens | 11 126 838.00 | 10 343 283.00 | 21 470 121.00 | 11 126 838.00 |
FG Production vendue services | 73 170.00 | 22 879.00 | 96 049.00 | 73 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 796 676.00 | 10 385 606.00 | 22 182 281.00 | 11 796 676.00 |
FM Production stockée | | | 150 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 455 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 967 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 582 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 667 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 282 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 619.00 | | | 287 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 859.00 | | | 320 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 964.00 | | | 190 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 057.00 | | | 200 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 802.00 | | | 120 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 179.00 | | | 167 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 197.00 | | | 144 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 777 395.00 | | | 22 777 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 809 055.00 | | | 21 809 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 340.00 | | | 968 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 436.00 | | | 72 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 937 874.00 | | 1 507 374.00 | 11 937 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 545.00 | | 7 974.00 | 71 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 447 463.00 | 90 866.00 | 12 906 919.00 | 447 463.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 79 519.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 974.00 | 1 014 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 447 463.00 | 3 373.00 | 11 831 427.00 | 447 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 724.00 | | 5 767.00 | 1 016 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 788 629.00 | | 1 493 633.00 | 10 788 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 976.00 | | | 60 976.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 447 463.00 | | | 447 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 129 380.00 | 736 063.00 | 79 519.00 | 9 129 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 288.00 | 31 231.00 | 79 519.00 | 48 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 503.00 | 93 481.00 | | 370 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 710 588.00 | 611 351.00 | | 8 710 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 87 111.00 | 190 964.00 | | 87 111.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 246.00 | 210 964.00 | 11 135.00 | 98 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 11 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 964.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 525 327.00 | 3 525 327.00 | | 3 525 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 572.00 | 523 572.00 | | 523 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 763.00 | 241 763.00 | | 241 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 789 755.00 | 2 789 755.00 | | 2 789 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 361 546.00 | 754 508.00 | 1 607 038.00 | 2 361 546.00 |
VI Groupe et associés | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 845.00 | | | 708 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 309.00 | 266 309.00 | | 266 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 351.00 | 3 145 351.00 | 55 000.00 | 3 200 351.00 |
VW T.V.A. | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 745 141.00 | 5 138 103.00 | 1 607 038.00 | 6 745 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 099.00 | | | 88 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 669.00 | | | 52 669.00 |
ST Autres comptes | 2 157 307.00 | | | 2 157 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 262.00 | | | 147 262.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
YT Sous‐traitance | 455 239.00 | | | 455 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 698.00 | | | 54 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 797.00 | | | 142 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 799 279.00 | | | 3 799 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 464 036.00 | | | 3 464 036.00 |
ZE Dividendes | 71.00 | | | 71.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 812 478.00 | | | 2 812 478.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |