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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 272.00 | 84 089.00 | 6 183.00 | 90 272.00 |
040 Immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 155.00 | 84 460.00 | 109 695.00 | 194 155.00 |
060 Stock marchandises | 69 054.00 | | 69 054.00 | 69 054.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
072 Créances – Autres | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 417.00 | | 75 417.00 | 75 417.00 |
110 Total général Actif | 269 571.00 | 84 460.00 | 185 112.00 | 269 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 870.00 | 284 370.00 | | 287 870.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 875.00 | 284 374.00 | | 287 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 134.00 | 95 891.00 | | 91 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 623.00 | -219.00 | | 2 623.00 |
242 Autres charges externes. | 74 085.00 | 71 477.00 | | 74 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | 2 792.00 | | 2 635.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 768.00 | 67 063.00 | | 72 768.00 |
252 Charges sociales | 29 176.00 | 32 517.00 | | 29 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 808.00 | 2 490.00 | | 2 808.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 19.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 234.00 | 272 030.00 | | 275 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 641.00 | 12 344.00 | | 12 641.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 1.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 3 522.00 | 3 368.00 | | 3 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 154.00 | 1 321.00 | | 1 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 1 183.00 | | 1 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 126.00 | 6 492.00 | | 7 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 155.00 | | | 194 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 941.00 | | | 57 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 858.00 | | | 25 858.00 |