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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 283.00 | 86 309.00 | 63 974.00 | 150 283.00 |
040 Immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 165.00 | 86 680.00 | 167 486.00 | 254 165.00 |
060 Stock marchandises | 60 314.00 | | 60 314.00 | 60 314.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
072 Créances – Autres | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
084 Disponibilités | 42 338.00 | | 42 338.00 | 42 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 369.00 | | 104 369.00 | 104 369.00 |
110 Total général Actif | 358 534.00 | 86 680.00 | 271 854.00 | 358 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 268.00 | 287 870.00 | | 280 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 6.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 289.00 | 287 875.00 | | 283 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 277.00 | 91 134.00 | | 89 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 740.00 | 2 623.00 | | 8 740.00 |
242 Autres charges externes. | 72 672.00 | 74 085.00 | | 72 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 489.00 | 2 635.00 | | 2 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 757.00 | 72 768.00 | | 61 757.00 |
252 Charges sociales | 28 283.00 | 29 176.00 | | 28 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 220.00 | 2 808.00 | | 2 220.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 439.00 | 275 234.00 | | 265 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 849.00 | 12 641.00 | | 17 849.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 313.00 | 400.00 | | 313.00 |
294 Charges financières | 2 631.00 | 3 522.00 | | 2 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 891.00 | 1 154.00 | | 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 257.00 | | 1 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 908.00 | 7 126.00 | | 12 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 281.00 | | | 281.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 155.00 | | | 194 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 011.00 | | | 60 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 771.00 | | | 55 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |