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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 965.00 | 93 181.00 | 63 784.00 | 156 965.00 |
040 Immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 847.00 | 93 552.00 | 167 295.00 | 260 847.00 |
060 Stock marchandises | 53 802.00 | | 53 802.00 | 53 802.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
084 Disponibilités | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 555.00 | | 62 555.00 | 62 555.00 |
110 Total général Actif | 323 403.00 | 93 552.00 | 229 851.00 | 323 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 814.00 | 280 268.00 | | 286 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 821.00 | 283 289.00 | | 296 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 464.00 | 89 277.00 | | 99 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 513.00 | 8 740.00 | | 6 513.00 |
242 Autres charges externes. | 61 893.00 | 72 672.00 | | 61 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | 2 489.00 | | 2 407.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 856.00 | 61 757.00 | | 59 856.00 |
252 Charges sociales | 41 212.00 | 28 283.00 | | 41 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 872.00 | 2 220.00 | | 6 872.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 220.00 | 265 439.00 | | 308 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 399.00 | 17 849.00 | | -11 399.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 154.00 | 313.00 | | 154.00 |
294 Charges financières | 2 364.00 | 2 631.00 | | 2 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 337.00 | 331.00 | | 2 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 748.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 931.00 | 12 908.00 | | -16 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 165.00 | | | 254 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 697.00 | | | 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |