| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 408.00 | 39 715.00 | 694.00 | 40 408.00 |
AH Fonds commercial | 170 853.00 | 94 918.00 | 75 935.00 | 170 853.00 |
AP Constructions | 5 343 322.00 | 1 356 562.00 | 3 986 761.00 | 5 343 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198 809.00 | 616 743.00 | 1 582 066.00 | 2 198 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 507.00 | 95 366.00 | 141 141.00 | 236 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 998 133.00 | 2 203 303.00 | 5 794 830.00 | 7 998 133.00 |
BT Marchandises | 16 914.00 | 2 061.00 | 14 853.00 | 16 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 871.00 | 41 376.00 | 460 495.00 | 501 871.00 |
BZ Autres créances | 11 344 827.00 | | 11 344 827.00 | 11 344 827.00 |
CF Disponibilités | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 904 056.00 | 43 437.00 | 11 860 619.00 | 11 904 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 902 188.00 | 2 246 740.00 | 17 655 448.00 | 19 902 188.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 409 000.00 | 11 409 000.00 | | 11 409 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 950.00 | 53 256.00 | | 242 950.00 |
DH Report à nouveau | 4 616 582.00 | 1 012 404.00 | | 4 616 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 678.00 | 3 793 872.00 | | 466 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 200.00 | 36 800.00 | | 35 200.00 |
DL TOTAL (I) | 16 770 409.00 | 16 305 332.00 | | 16 770 409.00 |
DP Provisions pour risques | 7 626.00 | 2 614.00 | | 7 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 498.00 | 33 523.00 | | 33 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 124.00 | 36 137.00 | | 41 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 496.00 | 23 180.00 | | 43 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 548.00 | 31 657.00 | | 43 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 019.00 | 725 734.00 | | 481 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 605.00 | 2 036 697.00 | | 212 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 805.00 | 189 869.00 | | 4 805.00 |
EA Autres dettes | 58 443.00 | 6 698 837.00 | | 58 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 915.00 | 9 705 974.00 | | 843 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 655 448.00 | 26 047 443.00 | | 17 655 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 724.00 | | 175 724.00 | 175 724.00 |
FG Production vendue services | 3 000 562.00 | | 3 000 562.00 | 3 000 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 286.00 | | 3 176 286.00 | 3 176 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | 15 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 18 397 436.00 | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 614.00 | 5 000.00 | | 2 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 214.00 | 18 436 304.00 | | 4 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 644.00 | 74 476.00 | | 2 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 928 507.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 626.00 | 2 614.00 | | 7 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 270.00 | 13 005 597.00 | | 10 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 056.00 | 5 430 707.00 | | -6 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 426.00 | 1 855 312.00 | | 120 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 666.00 | 22 930 501.00 | | 3 354 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 988.00 | 19 136 629.00 | | 2 887 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 678.00 | 3 793 872.00 | | 466 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 969 834.00 | | 28 299.00 | 7 969 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 998 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 778 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 261.00 | | | 211 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 750 339.00 | | 28 299.00 | 7 750 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 953.00 | 767 351.00 | | 1 435 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 998.00 | 19 635.00 | | 114 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 955.00 | 747 715.00 | | 1 320 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 137.00 | 9 067.00 | 4 080.00 | 36 137.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 273.00 | 2 433.00 | 2 646.00 | 2 273.00 |
6T Sur comptes clients | 50 344.00 | 21 305.00 | 30 273.00 | 50 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 617.00 | 23 739.00 | 32 919.00 | 52 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 754.00 | 32 806.00 | 36 999.00 | 88 754.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 180.00 | 34 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 626.00 | 2 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 019.00 | 481 019.00 | | 481 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 632.00 | 74 632.00 | | 74 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 972.00 | 60 972.00 | | 60 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UX Autres créances clients | 476 983.00 | 476 983.00 | | 476 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
VB T. V. A. | 129 245.00 | 129 245.00 | | 129 245.00 |
VC Groupe et associés | 10 354 396.00 | 10 354 396.00 | | 10 354 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 845 775.00 | 845 775.00 | | 845 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 876 067.00 | 11 851 179.00 | 24 888.00 | 11 876 067.00 |
VW T.V.A. | 72 789.00 | 72 789.00 | | 72 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 367.00 | 800 367.00 | | 800 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |