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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 054.00 | 39 044.00 | 10.00 | 39 054.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 1 328 115.00 | 148 366.00 | 1 179 750.00 | 1 328 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 910.00 | 93 848.00 | 374 062.00 | 467 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 758.00 | 30 592.00 | 27 167.00 | 57 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 072.00 | 311 849.00 | 1 589 222.00 | 1 901 072.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 022.00 | 34 090.00 | 123 932.00 | 158 022.00 |
BZ Autres créances | 1 165 946.00 | | 1 165 946.00 | 1 165 946.00 |
CF Disponibilités | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 970.00 | 34 090.00 | 1 308 880.00 | 1 342 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 042.00 | 345 940.00 | 2 898 102.00 | 3 244 042.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 045.00 | 11 409 000.00 | | 57 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 284.00 | 242 950.00 | | 266 284.00 |
DH Report à nouveau | | 4 616 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 746 835.00 | 466 678.00 | | 1 746 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 600.00 | 35 200.00 | | 33 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 763.00 | 16 770 409.00 | | 2 103 763.00 |
DP Provisions pour risques | 2 532.00 | 7 626.00 | | 2 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 185.00 | 33 498.00 | | 32 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 717.00 | 41 124.00 | | 34 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 496.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 316.00 | 481 019.00 | | 187 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 352.00 | 212 605.00 | | 559 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 805.00 | | |
EA Autres dettes | 12 954.00 | 58 443.00 | | 12 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 622.00 | 843 915.00 | | 759 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 102.00 | 17 655 448.00 | | 2 898 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 372.00 | | 94 372.00 | 94 372.00 |
FG Production vendue services | 2 061 910.00 | | 2 061 910.00 | 2 061 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 282.00 | | 2 156 282.00 | 2 156 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 10 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700 019.00 | 1 600.00 | | 5 700 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 095.00 | 2 614.00 | | 5 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 705 113.00 | 4 214.00 | | 5 705 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 644.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 807 419.00 | | | 3 807 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 807 419.00 | 10 270.00 | | 3 807 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 897 695.00 | -6 056.00 | | 1 897 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670 269.00 | 120 426.00 | | 670 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 898 712.00 | 3 354 666.00 | | 7 898 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151 877.00 | 2 887 988.00 | | 6 151 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 746 835.00 | 466 678.00 | | 1 746 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 998 133.00 | | 15 453.00 | 7 998 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 234.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 112 514.00 | 1 901 072.00 | | 6 112 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 207.00 | 39 054.00 | | 172 207.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 940 307.00 | 1 853 784.00 | | 5 940 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 261.00 | | | 211 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 778 638.00 | | 15 453.00 | 7 778 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 303.00 | 413 641.00 | 2 305 095.00 | 2 203 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 633.00 | 11 499.00 | 107 088.00 | 134 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 068 670.00 | 402 142.00 | 2 198 007.00 | 2 068 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 124.00 | 903.00 | 7 311.00 | 41 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 061.00 | 804.00 | 2 865.00 | 2 061.00 |
6T Sur comptes clients | 41 376.00 | 4 979.00 | 12 265.00 | 41 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 437.00 | 5 783.00 | 15 130.00 | 43 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 561.00 | 6 686.00 | 22 440.00 | 84 561.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 686.00 | 17 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 316.00 | 187 316.00 | | 187 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549 844.00 | 549 844.00 | | 549 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UX Autres créances clients | 140 934.00 | 140 934.00 | | 140 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
VB T. V. A. | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VC Groupe et associés | 1 119 067.00 | 1 119 067.00 | | 1 119 067.00 |
VI Groupe et associés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 800.00 | 1 312 711.00 | 17 089.00 | 1 329 800.00 |
VW T.V.A. | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 622.00 | 759 622.00 | | 759 622.00 |