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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
AP Constructions | 1 328 115.00 | 185 472.00 | 1 142 644.00 | 1 328 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 910.00 | 116 776.00 | 351 134.00 | 467 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 689.00 | 35 384.00 | 23 304.00 | 58 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 002.00 | 376 686.00 | 1 525 316.00 | 1 902 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 071.00 | 48 126.00 | 145 945.00 | 194 071.00 |
BZ Autres créances | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
CF Disponibilités | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 283.00 | 48 126.00 | 190 156.00 | 238 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 285.00 | 424 813.00 | 1 715 472.00 | 2 140 285.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 045.00 | 57 045.00 | | 57 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 704.00 | 266 284.00 | | 5 704.00 |
DH Report à nouveau | 571.00 | | | 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 431.00 | 1 746 835.00 | | 133 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 000.00 | 33 600.00 | | 32 000.00 |
DL TOTAL (I) | 228 751.00 | 2 103 763.00 | | 228 751.00 |
DP Provisions pour risques | 2 141.00 | 2 532.00 | | 2 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 326.00 | 34 717.00 | | 34 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 210.00 | 187 316.00 | | 88 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 250.00 | 559 352.00 | | 28 250.00 |
EA Autres dettes | 1 335 936.00 | 12 954.00 | | 1 335 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 396.00 | 759 622.00 | | 1 452 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 472.00 | 2 898 102.00 | | 1 715 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 438 828.00 | | 438 828.00 | 438 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 828.00 | | 438 828.00 | 438 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 5 700 019.00 | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 391.00 | 5 095.00 | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 991.00 | 5 705 113.00 | | 1 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 807 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 807 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 991.00 | 1 897 695.00 | | 1 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 549.00 | 670 269.00 | | 51 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 665.00 | 7 898 712.00 | | 456 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 235.00 | 6 151 877.00 | | 323 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 431.00 | 1 746 835.00 | | 133 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 072.00 | | 931.00 | 1 901 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 854 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 784.00 | | 931.00 | 1 853 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 849.00 | 64 837.00 | | 311 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 044.00 | 10.00 | | 39 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 805.00 | 64 827.00 | | 272 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 717.00 | | 391.00 | 34 717.00 |
6T Sur comptes clients | 34 090.00 | 16 683.00 | 2 647.00 | 34 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 090.00 | 16 683.00 | 2 647.00 | 34 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 807.00 | 16 683.00 | 3 038.00 | 68 807.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 683.00 | 2 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 210.00 | 88 210.00 | | 88 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UX Autres créances clients | 167 942.00 | 167 942.00 | | 167 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VC Groupe et associés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 326 170.00 | 1 326 170.00 | | 1 326 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 288.00 | 202 160.00 | 26 129.00 | 228 288.00 |
VW T.V.A. | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 396.00 | 1 452 396.00 | | 1 452 396.00 |