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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 674.00 | 101 151.00 | 1 523.00 | 102 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 499.00 | 66 725.00 | 29 773.00 | 96 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 070.00 | 169 694.00 | 150 376.00 | 320 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 025.00 | | 95 025.00 | 95 025.00 |
BZ Autres créances | 171 339.00 | | 171 339.00 | 171 339.00 |
CF Disponibilités | 206 796.00 | | 206 796.00 | 206 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 428.00 | | 481 428.00 | 481 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 498.00 | 169 694.00 | 631 804.00 | 801 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 153 817.00 | 143 242.00 | | 153 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 460.00 | 210 575.00 | | 171 460.00 |
DL TOTAL (I) | 367 201.00 | 395 741.00 | | 367 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 490.00 | 34 120.00 | | 64 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 698.00 | 120 350.00 | | 89 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 978.00 | 118 523.00 | | 88 978.00 |
EA Autres dettes | 20 950.00 | 15 209.00 | | 20 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 603.00 | 288 203.00 | | 264 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 804.00 | 683 943.00 | | 631 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 603.00 | 288 203.00 | | 264 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 721.00 | | 5 349.00 | 314 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 057.00 | | | 110 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 824.00 | | 5 349.00 | 193 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 915.00 | 5 780.00 | | 163 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 097.00 | 5 780.00 | | 162 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 698.00 | 89 698.00 | | 89 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
UX Autres créances clients | 95 025.00 | 95 025.00 | | 95 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VC Groupe et associés | 143 426.00 | 143 426.00 | | 143 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 64 490.00 | 64 490.00 | | 64 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 272.00 | 271 431.00 | 10 841.00 | 282 272.00 |
VW T.V.A. | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 403.00 | 264 403.00 | | 264 403.00 |