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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 769.00 | 99 867.00 | 15 902.00 | 115 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 796.00 | 85 756.00 | 84 040.00 | 169 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 622.00 | 187 442.00 | 208 181.00 | 395 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 316.00 | | 125 316.00 | 125 316.00 |
BZ Autres créances | 232 235.00 | | 232 235.00 | 232 235.00 |
CF Disponibilités | 285 450.00 | | 285 450.00 | 285 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 638.00 | | 652 638.00 | 652 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 260.00 | 187 442.00 | 860 818.00 | 1 048 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 349 724.00 | 349 724.00 | | 349 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 413.00 | 130 513.00 | | 140 413.00 |
DL TOTAL (I) | 532 060.00 | 522 161.00 | | 532 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 115.00 | 98 358.00 | | 116 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 903.00 | 94 183.00 | | 96 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 179.00 | 68 138.00 | | 79 179.00 |
EA Autres dettes | 36 561.00 | 31 929.00 | | 36 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 758.00 | 292 607.00 | | 328 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 818.00 | 814 768.00 | | 860 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 115.00 | | | 116 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 052.00 | | 14 570.00 | 381 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 057.00 | | | 110 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 995.00 | | 14 570.00 | 270 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 164.00 | 19 277.00 | | 168 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 346.00 | 19 277.00 | | 166 346.00 |