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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 175 689.00 | | 175 689.00 | 175 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 470.00 | 98 796.00 | 3 674.00 | 102 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 293.00 | 100 753.00 | 197 540.00 | 298 293.00 |
BT Marchandises | 25 442.00 | 1 669.00 | 23 773.00 | 25 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 967.00 | 22 836.00 | 700 131.00 | 722 967.00 |
BZ Autres créances | 104 312.00 | | 104 312.00 | 104 312.00 |
CF Disponibilités | 55 662.00 | | 55 662.00 | 55 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 908 382.00 | 24 504.00 | 883 878.00 | 908 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 676.00 | 125 258.00 | 1 081 418.00 | 1 206 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 350.00 | 155 350.00 | | 155 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 155.00 | 5 808.00 | | 7 155.00 |
DH Report à nouveau | 113 706.00 | 81 223.00 | | 113 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 700.00 | 33 830.00 | | 70 700.00 |
DL TOTAL (I) | 418 461.00 | 347 761.00 | | 418 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 683.00 | 147 350.00 | | 96 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 846.00 | 536 280.00 | | 409 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 316.00 | 141 748.00 | | 132 316.00 |
EA Autres dettes | 24 113.00 | 13 984.00 | | 24 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 958.00 | 843 741.00 | | 662 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 418.00 | 1 191 502.00 | | 1 081 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 722.00 | 753 266.00 | | 591 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 823.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 064 605.00 | 10 195.00 | 2 074 800.00 | 2 064 605.00 |
FG Production vendue services | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 596.00 | 10 195.00 | 2 085 791.00 | 2 075 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 411.00 | |
GE Autres charges | | | 185 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 382.00 | 1 027.00 | | 1 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185 408.00 | 188 508.00 | | 185 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 981.00 | 2 324.00 | | 7 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 981.00 | 2 324.00 | | 7 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 957.00 | 19 912.00 | | 10 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 957.00 | 19 912.00 | | 10 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 976.00 | -17 588.00 | | -2 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 417.00 | 5 306.00 | | 21 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 864.00 | 2 188 413.00 | | 2 096 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 164.00 | 2 154 583.00 | | 2 026 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 700.00 | 33 830.00 | | 70 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 193.00 | | 100.00 | 298 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 646.00 | | | 177 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 470.00 | | | 102 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 077.00 | | 100.00 | 18 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 073.00 | 1 681.00 | | 99 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 115.00 | 1 681.00 | | 97 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 298.00 | 1 371.00 | | 298.00 |
6T Sur comptes clients | 20 796.00 | 2 040.00 | | 20 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 093.00 | 3 411.00 | | 21 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 093.00 | 3 411.00 | | 21 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 846.00 | 409 846.00 | | 409 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
UX Autres créances clients | 698 353.00 | 698 353.00 | | 698 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
VB T. V. A. | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VC Groupe et associés | 70 664.00 | 70 664.00 | | 70 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 409.00 | 25 175.00 | 71 235.00 | 96 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 605.00 | 802 665.00 | 41 940.00 | 844 605.00 |
VW T.V.A. | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 957.00 | 591 722.00 | 71 235.00 | 662 957.00 |