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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 175 689.00 | | 175 689.00 | 175 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 092.00 | 84 803.00 | 32 289.00 | 117 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 915.00 | 86 761.00 | 226 155.00 | 312 915.00 |
BT Marchandises | 75 109.00 | 40 000.00 | 35 109.00 | 75 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 349.00 | 24 045.00 | 663 303.00 | 687 349.00 |
BZ Autres créances | 97 586.00 | | 97 586.00 | 97 586.00 |
CF Disponibilités | 608 200.00 | | 608 200.00 | 608 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 526.00 | 64 045.00 | 1 418 481.00 | 1 482 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 441.00 | 150 806.00 | 1 644 635.00 | 1 795 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 350.00 | 155 350.00 | | 155 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
DH Report à nouveau | 133 138.00 | 184 406.00 | | 133 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 743.00 | -51 268.00 | | 87 743.00 |
DL TOTAL (I) | 454 936.00 | 367 193.00 | | 454 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 551.00 | 607 430.00 | | 591 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 095.00 | 279 366.00 | | 470 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 229.00 | 70 776.00 | | 109 229.00 |
EA Autres dettes | 18 825.00 | 22 680.00 | | 18 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 700.00 | 980 251.00 | | 1 189 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 635.00 | 1 347 443.00 | | 1 644 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 186.00 | 400 434.00 | | 707 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 241.00 | | 5 178.00 | 309 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503.00 | 312 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 503.00 | 117 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 646.00 | | | 177 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 418.00 | | 5 178.00 | 113 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 333.00 | 9 930.00 | 1 503.00 | 78 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 376.00 | 9 930.00 | 1 503.00 | 76 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 045.00 | 40 000.00 | | 24 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 045.00 | 40 000.00 | | 24 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 095.00 | 470 095.00 | | 470 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
UX Autres créances clients | 658 823.00 | 658 823.00 | | 658 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
VB T. V. A. | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VC Groupe et associés | 59 597.00 | 59 597.00 | | 59 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 205.00 | 108 692.00 | 482 513.00 | 591 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 544.00 | 770 692.00 | 45 852.00 | 816 544.00 |
VW T.V.A. | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 700.00 | 707 186.00 | 482 513.00 | 1 189 700.00 |