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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 694.00 | 97 955.00 | 41 739.00 | 139 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BF Prêts | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 305.00 | 99 618.00 | 59 687.00 | 159 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 880.00 | | 724 880.00 | 724 880.00 |
BZ Autres créances | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
CF Disponibilités | 570 008.00 | | 570 008.00 | 570 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 987.00 | | 1 331 987.00 | 1 331 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 292.00 | 99 618.00 | 1 391 674.00 | 1 491 292.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
DH Report à nouveau | 511 497.00 | | | 511 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 368.00 | | | 128 368.00 |
DL TOTAL (I) | 670 509.00 | | | 670 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 177.00 | | | 102 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 013.00 | | | 272 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 645.00 | | | 282 645.00 |
EA Autres dettes | 64 330.00 | | | 64 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 165.00 | | | 721 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 674.00 | | | 1 391 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 165.00 | | | 721 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 245.00 | | 19 686.00 | 149 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 560.00 | 8 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 625.00 | 159 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 065.00 | 150 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 917.00 | | 11 186.00 | 141 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 809.00 | | 8 500.00 | 6 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 909.00 | 17 773.00 | 3 065.00 | 84 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 391.00 | 17 773.00 | 3 065.00 | 84 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 013.00 | 272 013.00 | | 272 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 951.00 | 73 951.00 | | 73 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
UP Prêts | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 724 880.00 | 724 880.00 | | 724 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
VI Groupe et associés | 102 177.00 | 102 177.00 | | 102 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 079.00 | 760 479.00 | 8 600.00 | 769 079.00 |
VW T.V.A. | 177 929.00 | 177 929.00 | | 177 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 165.00 | 721 165.00 | | 721 165.00 |