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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 626.00 | 39 772.00 | 5 854.00 | 45 626.00 |
AP Constructions | 1 457.00 | 501.00 | 957.00 | 1 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 760.00 | 1 041 323.00 | 154 437.00 | 1 195 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 883.00 | 682 458.00 | 201 425.00 | 883 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 354.00 | 1 764 053.00 | 371 300.00 | 2 135 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 989 488.00 | 22 787.00 | 3 966 702.00 | 3 989 488.00 |
BZ Autres créances | 711 779.00 | 100 000.00 | 611 779.00 | 711 779.00 |
CF Disponibilités | 327 631.00 | | 327 631.00 | 327 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 075 316.00 | 122 787.00 | 4 952 530.00 | 5 075 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 210 670.00 | 1 886 840.00 | 5 323 830.00 | 7 210 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 446 951.00 | 446 951.00 | | 446 951.00 |
DH Report à nouveau | -499 013.00 | -638 298.00 | | -499 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 460.00 | 139 285.00 | | 23 460.00 |
DL TOTAL (I) | 411 398.00 | 387 938.00 | | 411 398.00 |
DP Provisions pour risques | 69 370.00 | 77 072.00 | | 69 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 370.00 | 77 072.00 | | 69 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 856.00 | 1 253 928.00 | | 646 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 094.00 | 253 094.00 | | 253 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 646.00 | 2 765 809.00 | | 2 565 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 238.00 | 1 448 725.00 | | 916 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 719.00 | | |
EA Autres dettes | 357 453.00 | 427 173.00 | | 357 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 774.00 | 92 224.00 | | 103 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 843 062.00 | 6 245 671.00 | | 4 843 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 323 830.00 | 6 710 681.00 | | 5 323 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 636 746.00 | 5 905 375.00 | | 4 636 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 172.00 | 747 167.00 | | 276 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 798 263.00 | | 13 798 263.00 | 13 798 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 798 263.00 | | 13 798 263.00 | 13 798 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 902 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 988 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 922 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 872 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 994.00 | 104 518.00 | | 86 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 939.00 | 4 472.00 | | 8 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 321.00 | 20 860.00 | | 8 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 283.00 | 572.00 | | 135 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 604.00 | 21 431.00 | | 143 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 762.00 | 52 217.00 | | 35 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 852.00 | 286.00 | | 106 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 615.00 | 52 503.00 | | 142 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 989.00 | -31 072.00 | | 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 046 263.00 | 11 649 565.00 | | 14 046 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 022 803.00 | 11 510 280.00 | | 14 022 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 460.00 | 139 285.00 | | 23 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 946.00 | | 45 450.00 | 2 338 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 120.00 | 8 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 042.00 | 2 135 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 922.00 | 2 081 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 337.00 | | 6 289.00 | 39 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 560.00 | | 35 463.00 | 2 292 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 049.00 | | 3 698.00 | 7 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 528.00 | 170 595.00 | 140 070.00 | 1 733 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 478.00 | 3 294.00 | | 36 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 050.00 | 167 301.00 | 140 070.00 | 1 697 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 072.00 | 1 000.00 | 8 702.00 | 77 072.00 |
6T Sur comptes clients | 22 663.00 | 4 598.00 | 4 474.00 | 22 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 663.00 | 4 598.00 | 4 474.00 | 122 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 735.00 | 5 598.00 | 13 176.00 | 199 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 646.00 | 2 565 646.00 | | 2 565 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 267.00 | 85 267.00 | | 85 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 502.00 | 78 502.00 | | 78 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 453.00 | 357 453.00 | | 357 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 774.00 | 103 774.00 | | 103 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
UX Autres créances clients | 3 964 278.00 | 3 964 278.00 | | 3 964 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
VB T. V. A. | 447 544.00 | 447 544.00 | | 447 544.00 |
VC Groupe et associés | 106 847.00 | 106 847.00 | | 106 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 407.00 | 277 407.00 | | 277 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 446.00 | 163 134.00 | 206 313.00 | 369 446.00 |
VI Groupe et associés | 253 094.00 | 253 094.00 | | 253 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 108.00 | | | 160 108.00 |
VP Divers | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 045.00 | 138 045.00 | | 138 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735 744.00 | 4 702 906.00 | 32 838.00 | 4 735 744.00 |
VW T.V.A. | 734 262.00 | 734 262.00 | | 734 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 843 058.00 | 4 636 746.00 | 206 313.00 | 4 843 058.00 |