| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 602.00 | 10 586.00 | 15.00 | 10 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 977.00 | 87 083.00 | 9 894.00 | 96 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 214.00 | 97 669.00 | 15 544.00 | 113 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 622.00 | 3 879.00 | 263 743.00 | 267 622.00 |
BZ Autres créances | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 632 461.00 | | 632 461.00 | 632 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 720.00 | 3 879.00 | 911 841.00 | 915 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 933.00 | 101 548.00 | 927 385.00 | 1 028 933.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 430 484.00 | 476 910.00 | | 430 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 947.00 | 129 606.00 | | 184 947.00 |
DL TOTAL (I) | 685 830.00 | 676 916.00 | | 685 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 325.00 | 18 875.00 | | 15 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 408.00 | 249 834.00 | | 206 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 560.00 | | |
EA Autres dettes | 18 828.00 | 23 157.00 | | 18 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 1 500.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 555.00 | 297 020.00 | | 241 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 385.00 | 973 936.00 | | 927 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 555.00 | 297 020.00 | | 241 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 632.00 | 135 224.00 | 873 856.00 | 738 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 632.00 | 135 224.00 | 873 856.00 | 738 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 492.00 | 10 057.00 | | 68 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 492.00 | 15 557.00 | | 68 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 5 500.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 5 500.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 492.00 | 10 057.00 | | 64 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 033.00 | 50 414.00 | | 72 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 566.00 | 978 553.00 | | 960 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 619.00 | 848 947.00 | | 775 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 947.00 | 129 606.00 | | 184 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 198.00 | | 4 576.00 | 116 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 560.00 | 5 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 560.00 | 113 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 402.00 | | 4 576.00 | 92 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 514.00 | 3 156.00 | | 94 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 927.00 | 3 156.00 | | 83 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 944.00 | | 2 065.00 | 5 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 944.00 | | 2 065.00 | 5 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 944.00 | | 2 065.00 | 5 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 493.00 | 86 493.00 | | 86 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
UX Autres créances clients | 267 622.00 | 267 622.00 | | 267 622.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 734.00 | 283 099.00 | 5 635.00 | 288 734.00 |
VW T.V.A. | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 555.00 | 241 555.00 | | 241 555.00 |