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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 442.00 | 10 722.00 | 720.00 | 11 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 180.00 | 94 795.00 | 8 386.00 | 103 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 257.00 | 105 516.00 | 14 741.00 | 120 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 822.00 | 1 698.00 | 182 124.00 | 183 822.00 |
BZ Autres créances | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 752 767.00 | | 752 767.00 | 752 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 845.00 | 1 698.00 | 949 147.00 | 950 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 103.00 | 107 214.00 | 963 888.00 | 1 071 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 514 891.00 | 478 542.00 | | 514 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 756.00 | 139 884.00 | | 173 756.00 |
DL TOTAL (I) | 759 047.00 | 688 826.00 | | 759 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 447.00 | 14 420.00 | | 17 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 164.00 | 183 829.00 | | 187 164.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 1 799.00 | | 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 842.00 | 200 442.00 | | 204 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 888.00 | 889 268.00 | | 963 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 543.00 | | 5 714.00 | 114 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 602.00 | | 841.00 | 10 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 306.00 | | 4 874.00 | 98 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 161.00 | 4 355.00 | | 101 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 586.00 | 135.00 | | 10 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 575.00 | 4 220.00 | | 90 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 217.00 | | 1 519.00 | 3 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 217.00 | | 1 519.00 | 3 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 217.00 | | 1 519.00 | 3 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 413.00 | 93 413.00 | | 93 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
UX Autres créances clients | 183 822.00 | 183 822.00 | | 183 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 553.00 | 197 918.00 | 5 635.00 | 203 553.00 |
VW T.V.A. | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 842.00 | 204 842.00 | | 204 842.00 |