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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 602.00 | 10 586.00 | 15.00 | 10 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 306.00 | 90 575.00 | 7 732.00 | 98 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 543.00 | 101 161.00 | 13 382.00 | 114 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 353.00 | 3 217.00 | 249 136.00 | 252 353.00 |
BZ Autres créances | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 583 908.00 | | 583 908.00 | 583 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 103.00 | 3 217.00 | 875 886.00 | 879 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 646.00 | 104 378.00 | 889 268.00 | 993 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 478 542.00 | 430 484.00 | | 478 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 884.00 | 184 947.00 | | 139 884.00 |
DL TOTAL (I) | 688 826.00 | 685 830.00 | | 688 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 420.00 | 15 325.00 | | 14 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 829.00 | 206 408.00 | | 183 829.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | 18 828.00 | | 1 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 900.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 442.00 | 241 555.00 | | 200 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 268.00 | 927 385.00 | | 889 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 214.00 | | 1 329.00 | 113 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 977.00 | | 1 329.00 | 96 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 669.00 | 3 492.00 | | 97 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 083.00 | 3 492.00 | | 87 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 879.00 | | 662.00 | 3 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 879.00 | | 662.00 | 3 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 879.00 | | 662.00 | 3 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 118.00 | 80 118.00 | | 80 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
UX Autres créances clients | 252 353.00 | 252 353.00 | | 252 353.00 |
VB T. V. A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 670.00 | 295 035.00 | 5 635.00 | 300 670.00 |
VW T.V.A. | 54 498.00 | 54 498.00 | | 54 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 442.00 | 200 442.00 | | 200 442.00 |