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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 197.00 | 772.00 | 969.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 535.00 | 3 106.00 | 6 429.00 | 9 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 801.00 | 121 603.00 | 95 198.00 | 216 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 504.00 | 19 400.00 | 64 104.00 | 83 504.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 803.00 | 144 306.00 | 227 496.00 | 371 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BT Marchandises | 157 325.00 | | 157 325.00 | 157 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 627 185.00 | 98 003.00 | 529 182.00 | 627 185.00 |
BZ Autres créances | 79 215.00 | | 79 215.00 | 79 215.00 |
CF Disponibilités | 367 316.00 | | 367 316.00 | 367 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 120.00 | 98 003.00 | 1 145 117.00 | 1 243 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 922.00 | 242 309.00 | 1 372 613.00 | 1 614 922.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 260 695.00 | 112 519.00 | | 260 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 778.00 | 173 176.00 | | 108 778.00 |
DK Provisions réglementées | 19 143.00 | 12 913.00 | | 19 143.00 |
DL TOTAL (I) | 663 616.00 | 573 608.00 | | 663 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 008.00 | 96 309.00 | | 66 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 493.00 | 11 133.00 | | 9 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 959.00 | 536 635.00 | | 514 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 922.00 | 96 797.00 | | 110 922.00 |
EA Autres dettes | 7 614.00 | 6 136.00 | | 7 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 997.00 | 747 011.00 | | 708 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 613.00 | 1 320 619.00 | | 1 372 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 447.00 | | 71 356.00 | 325 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 371 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 300 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 535.00 | | 969.00 | 60 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 918.00 | | 70 387.00 | 254 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 913.00 | 7 534.00 | 1 304.00 | 12 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 913.00 | 7 534.00 | 1 304.00 | 12 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 120.00 | 711 220.00 | 9 900.00 | 721 120.00 |