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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AP Constructions | 25 775.00 | 10 829.00 | 14 946.00 | 25 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 359.00 | 73 863.00 | 67 496.00 | 141 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 387.00 | 109 893.00 | 136 494.00 | 246 387.00 |
AX Avances et acomptes | 29 038.00 | | 29 038.00 | 29 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 146.00 | 201 875.00 | 1 069 271.00 | 1 271 146.00 |
BT Marchandises | 238 562.00 | | 238 562.00 | 238 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 626.00 | | 90 626.00 | 90 626.00 |
BZ Autres créances | 58 005.00 | | 58 005.00 | 58 005.00 |
CF Disponibilités | 80 113.00 | | 80 113.00 | 80 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 249.00 | | 469 249.00 | 469 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 395.00 | 201 875.00 | 1 538 520.00 | 1 740 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 573.00 | 21 607.00 | | 24 573.00 |
DG Autres réserves | 453 960.00 | 397 621.00 | | 453 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 896.00 | 59 305.00 | | 64 896.00 |
DL TOTAL (I) | 933 429.00 | 868 533.00 | | 933 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 168.00 | 585 678.00 | | 487 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 352.00 | 6 308.00 | | 5 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 564.00 | 72 213.00 | | 89 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 007.00 | 22 501.00 | | 23 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 091.00 | 687 001.00 | | 605 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 520.00 | 1 555 534.00 | | 1 538 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 867.00 | 200 451.00 | | 218 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 082.00 | | 38 064.00 | 1 233 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 290.00 | | | 827 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 545.00 | | 38 014.00 | 404 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | 50.00 | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 376.00 | 56 499.00 | | 145 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 086.00 | 56 499.00 | | 138 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 564.00 | 89 564.00 | | 89 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 90 626.00 | 90 626.00 | | 90 626.00 |
VB T. V. A. | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 549.00 | 100 326.00 | 384 162.00 | 486 549.00 |
VI Groupe et associés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 389.00 | | | 98 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 975.00 | 149 975.00 | | 149 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 091.00 | 218 867.00 | 384 162.00 | 605 091.00 |