| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AP Constructions | 25 775.00 | 15 627.00 | 10 148.00 | 25 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 359.00 | 114 538.00 | 30 821.00 | 145 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 064.00 | 179 825.00 | 126 239.00 | 306 064.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 584.00 | 317 280.00 | 1 001 304.00 | 1 318 584.00 |
BT Marchandises | 240 043.00 | | 240 043.00 | 240 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 609.00 | | 146 609.00 | 146 609.00 |
BZ Autres créances | 56 166.00 | | 56 166.00 | 56 166.00 |
CF Disponibilités | 207 763.00 | | 207 763.00 | 207 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 013.00 | | 656 013.00 | 656 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 597.00 | 317 280.00 | 1 657 317.00 | 1 974 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 27 817.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 510 782.00 | 515 611.00 | | 510 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 309.00 | 76 354.00 | | 177 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 092.00 | 1 009 782.00 | | 1 117 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 931.00 | 376 601.00 | | 266 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 210.00 | 29 236.00 | | 93 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 430.00 | 89 073.00 | | 115 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 655.00 | 31 386.00 | | 64 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 225.00 | 526 296.00 | | 540 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 317.00 | 1 536 078.00 | | 1 657 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 875.00 | | 46 209.00 | 1 277 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 1 318 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 477 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 290.00 | | | 827 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 638.00 | | 41 059.00 | 441 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 947.00 | | 5 150.00 | 8 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 650.00 | 60 371.00 | 3 741.00 | 260 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 360.00 | 60 371.00 | 3 741.00 | 253 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 430.00 | 115 430.00 | | 115 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 146 609.00 | 146 609.00 | | 146 609.00 |
VB T. V. A. | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 690.00 | 111 006.00 | 155 684.00 | 266 690.00 |
VI Groupe et associés | 93 210.00 | 93 210.00 | | 93 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 416.00 | | | 109 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 038.00 | 204 038.00 | | 204 038.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 225.00 | 384 541.00 | 155 684.00 | 540 225.00 |