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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 202.00 | 14 836.00 | 1 365.00 | 16 202.00 |
AH Fonds commercial | 234 378.00 | | 234 378.00 | 234 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 547.00 | 7 060.00 | 487.00 | 7 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 450.00 | 20 383.00 | 9 067.00 | 29 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 028.00 | 42 280.00 | 247 748.00 | 290 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 550.00 | 8 455.00 | 43 094.00 | 51 550.00 |
BP En cours de production de services | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 596.00 | 55 166.00 | 215 430.00 | 270 596.00 |
BZ Autres créances | 119 997.00 | | 119 997.00 | 119 997.00 |
CF Disponibilités | 122 546.00 | | 122 546.00 | 122 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 472.00 | 63 622.00 | 510 851.00 | 574 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 500.00 | 105 901.00 | 758 599.00 | 864 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DG Autres réserves | 117 915.00 | 44 503.00 | | 117 915.00 |
DH Report à nouveau | -87 721.00 | -87 721.00 | | -87 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 609.00 | 73 411.00 | | 93 609.00 |
DL TOTAL (I) | 181 239.00 | 87 630.00 | | 181 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 922.00 | 7 563.00 | | 4 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 273.00 | 198 913.00 | | 199 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 007.00 | 211 771.00 | | 214 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 961.00 | 99 594.00 | | 109 961.00 |
EA Autres dettes | 49 196.00 | 33 894.00 | | 49 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 360.00 | 551 735.00 | | 577 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 599.00 | 639 365.00 | | 758 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 572.00 | | 792 572.00 | 792 572.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 432 704.00 | | 432 704.00 | 432 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 276.00 | | 1 225 276.00 | 1 225 276.00 |
FM Production stockée | | | 5 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 936.00 | |
GE Autres charges | | | 10 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 892.00 | 593.00 | | 27 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 131.00 | 8 093.00 | | 40 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 380.00 | 13 680.00 | | 34 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 022.00 | 13 680.00 | | 51 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 891.00 | -5 587.00 | | -10 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 866.00 | 1 206 902.00 | | 1 288 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 257.00 | 1 133 490.00 | | 1 195 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 609.00 | 73 411.00 | | 93 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 742.00 | | 11 513.00 | 302 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 227.00 | 290 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 227.00 | 36 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 364.00 | | 216.00 | 250 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 927.00 | | 11 297.00 | 49 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 289.00 | 10 921.00 | 12 930.00 | 44 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 340.00 | 5 496.00 | | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 949.00 | 5 424.00 | 12 930.00 | 34 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 345.00 | 5 345.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
6T Sur comptes clients | 54 454.00 | 5 936.00 | 5 224.00 | 54 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 910.00 | 5 936.00 | 5 224.00 | 62 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 910.00 | 11 281.00 | 10 569.00 | 62 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 936.00 | 5 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 345.00 | 5 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 007.00 | 214 007.00 | | 214 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 196.00 | 49 196.00 | | 49 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
UX Autres créances clients | 188 311.00 | 188 311.00 | | 188 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 286.00 | 82 286.00 | | 82 286.00 |
VB T. V. A. | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VI Groupe et associés | 199 273.00 | 199 273.00 | | 199 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 112.00 | 79 112.00 | | 79 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 453.00 | 391 002.00 | 2 451.00 | 393 453.00 |
VW T.V.A. | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 360.00 | 577 360.00 | | 577 360.00 |