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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
AH Fonds commercial | 234 378.00 | | 234 378.00 | 234 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 195.00 | 4 576.00 | 2 619.00 | 7 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 013.00 | 27 870.00 | 4 143.00 | 32 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 239.00 | 48 647.00 | 243 591.00 | 292 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 412.00 | 8 455.00 | 87 957.00 | 96 412.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 282.00 | 70 339.00 | 406 943.00 | 477 282.00 |
BZ Autres créances | 143 153.00 | | 143 153.00 | 143 153.00 |
CF Disponibilités | 144 622.00 | | 144 622.00 | 144 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 422.00 | 78 794.00 | 789 627.00 | 868 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 661.00 | 127 442.00 | 1 033 219.00 | 1 160 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DG Autres réserves | 117 915.00 | 117 915.00 | | 117 915.00 |
DH Report à nouveau | 50 705.00 | 5 889.00 | | 50 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 474.00 | 44 816.00 | | -10 474.00 |
DL TOTAL (I) | 215 582.00 | 226 056.00 | | 215 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928.00 | 3 614.00 | | 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 126.00 | 199 005.00 | | 253 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 253.00 | 268 533.00 | | 329 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 519.00 | 87 246.00 | | 92 519.00 |
EA Autres dettes | 141 812.00 | 21 419.00 | | 141 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 637.00 | 579 818.00 | | 817 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 219.00 | 805 874.00 | | 1 033 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 637.00 | 579 818.00 | | 817 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 361.00 | | 826 361.00 | 826 361.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 459 793.00 | | 459 793.00 | 459 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 154.00 | | 1 286 154.00 | 1 286 154.00 |
FM Production stockée | | | -15 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 411.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 77.00 | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 77.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 764.00 | 4 407.00 | | 12 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 764.00 | 4 407.00 | | 12 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 484.00 | -4 330.00 | | -12 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 058.00 | 1 168 981.00 | | 1 305 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 532.00 | 1 124 165.00 | | 1 315 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 474.00 | 44 816.00 | | -10 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 541.00 | | 3 896.00 | 288 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | 2 451.00 | 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198.00 | | 292 239.00 | 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 580.00 | | | 250 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 313.00 | | 3 896.00 | 35 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 047.00 | 3 601.00 | | 45 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 845.00 | 3 601.00 | | 28 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
6T Sur comptes clients | 64 705.00 | 8 411.00 | 2 777.00 | 64 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 160.00 | 8 411.00 | 2 777.00 | 73 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 160.00 | 8 411.00 | 2 777.00 | 73 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 411.00 | 2 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 253.00 | 329 253.00 | | 329 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 508.00 | 45 508.00 | | 45 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 812.00 | 141 812.00 | | 141 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
UX Autres créances clients | 371 611.00 | 371 611.00 | | 371 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 671.00 | 105 671.00 | | 105 671.00 |
VB T. V. A. | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VI Groupe et associés | 253 126.00 | 253 126.00 | | 253 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 455.00 | 97 455.00 | | 97 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 838.00 | 622 387.00 | 2 451.00 | 624 838.00 |
VW T.V.A. | 42 119.00 | 42 119.00 | | 42 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 637.00 | 817 637.00 | | 817 637.00 |