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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 225.00 | 4 314.00 | 911.00 | 5 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 955.00 | 93 652.00 | 69 303.00 | 162 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 799.00 | 97 966.00 | 86 832.00 | 184 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 099.00 | | 83 099.00 | 83 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 836.00 | | 241 836.00 | 241 836.00 |
BZ Autres créances | 37 253.00 | | 37 253.00 | 37 253.00 |
CF Disponibilités | 411 194.00 | | 411 194.00 | 411 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 752.00 | | 778 752.00 | 778 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 551.00 | 97 966.00 | 865 585.00 | 963 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 192 953.00 | 157 584.00 | | 192 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 377.00 | 44 369.00 | | 33 377.00 |
DL TOTAL (I) | 325 330.00 | 300 953.00 | | 325 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 787.00 | 60 045.00 | | 42 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 287.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 220.00 | 164 370.00 | | 49 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 266.00 | 208 303.00 | | 279 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 319.00 | 51 279.00 | | 41 319.00 |
EA Autres dettes | 55 846.00 | 5 374.00 | | 55 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 762.00 | 8 691.00 | | 71 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 255.00 | 498 349.00 | | 540 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 585.00 | 799 301.00 | | 865 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 102.00 | 470 972.00 | | 531 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 807.00 | | 25 048.00 | 182 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 057.00 | 184 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 216.00 | 5 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 841.00 | 168 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 216.00 | | 4 771.00 | 15 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 003.00 | | 20 018.00 | 157 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 588.00 | | 260.00 | 10 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 718.00 | 28 305.00 | 23 057.00 | 92 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 502.00 | 28 305.00 | 8 841.00 | 78 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 266.00 | 279 266.00 | | 279 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 846.00 | 55 846.00 | | 55 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
UX Autres créances clients | 226 313.00 | 226 313.00 | | 226 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 509.00 | 33 356.00 | 9 153.00 | 42 509.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 299.00 | 291 299.00 | | 291 299.00 |
VW T.V.A. | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 035.00 | 481 882.00 | 9 153.00 | 491 035.00 |