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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 225.00 | 4 629.00 | 597.00 | 5 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 852.00 | 116 933.00 | 63 919.00 | 180 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 696.00 | 121 562.00 | 81 134.00 | 202 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 554.00 | | 115 554.00 | 115 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
BZ Autres créances | 107 324.00 | | 107 324.00 | 107 324.00 |
CF Disponibilités | 347 564.00 | | 347 564.00 | 347 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 392.00 | | 602 392.00 | 602 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 088.00 | 121 562.00 | 683 526.00 | 805 088.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 226 330.00 | 192 953.00 | | 226 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 884.00 | 33 377.00 | | -112 884.00 |
DL TOTAL (I) | 212 446.00 | 325 330.00 | | 212 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 022.00 | 42 787.00 | | 47 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 55.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 291.00 | 49 220.00 | | 303 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 925.00 | 279 266.00 | | 60 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 148.00 | 41 319.00 | | 50 148.00 |
EA Autres dettes | 9 597.00 | 55 846.00 | | 9 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 080.00 | 540 255.00 | | 471 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 526.00 | 865 585.00 | | 683 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 224.00 | 531 102.00 | | 453 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -752.00 | | -752.00 | -752.00 |
FG Production vendue services | 638 629.00 | 88 265.00 | 726 894.00 | 638 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 877.00 | 88 265.00 | 726 142.00 | 637 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 596.00 | |
GE Autres charges | | | 8 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 850.00 | 5 373.00 | | 9 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 453.00 | 23 658.00 | | 17 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 829.00 | 3 540.00 | | 7 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 443.00 | 11 577.00 | | 5 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 443.00 | 11 577.00 | | 5 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 718.00 | 6 381.00 | | 5 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 718.00 | 6 381.00 | | 5 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | 5 196.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 221.00 | 7 221.00 | | -7 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 345.00 | 2 390 996.00 | | 804 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 229.00 | 2 357 620.00 | | 917 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 884.00 | 33 377.00 | | -112 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 799.00 | | 17 897.00 | 184 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 180.00 | | 17 897.00 | 168 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 966.00 | 23 596.00 | | 97 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 966.00 | 23 596.00 | | 97 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 925.00 | 60 925.00 | | 60 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
UX Autres créances clients | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VB T. V. A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 969.00 | 29 113.00 | 17 856.00 | 46 969.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VP Divers | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 113.00 | 146 113.00 | | 146 113.00 |
VW T.V.A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 789.00 | 149 933.00 | 17 856.00 | 167 789.00 |