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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 771.00 | 1 923.00 | 3 847.00 | 5 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 225.00 | 4 943.00 | 282.00 | 5 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 617.00 | 138 760.00 | 57 857.00 | 196 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 089.00 | 145 627.00 | 78 462.00 | 224 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 855.00 | | 115 855.00 | 115 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 135.00 | 15 523.00 | 117 612.00 | 133 135.00 |
BZ Autres créances | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
CF Disponibilités | 554 361.00 | | 554 361.00 | 554 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 010.00 | 15 523.00 | 827 487.00 | 843 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 099.00 | 161 150.00 | 905 949.00 | 1 067 099.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 113 446.00 | 226 330.00 | | 113 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 537.00 | -112 884.00 | | 189 537.00 |
DL TOTAL (I) | 401 983.00 | 212 446.00 | | 401 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 020.00 | 47 022.00 | | 18 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 98.00 | | 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 538.00 | 303 291.00 | | 217 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 043.00 | 60 925.00 | | 197 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 606.00 | 50 148.00 | | 69 606.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | 9 597.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 966.00 | 471 080.00 | | 503 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 949.00 | 683 526.00 | | 905 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 966.00 | 453 224.00 | | 503 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 562.00 | 24 065.00 | | 121 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 923.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 562.00 | 22 142.00 | | 121 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 523.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 043.00 | 197 043.00 | | 197 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
UX Autres créances clients | 117 612.00 | 117 612.00 | | 117 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VB T. V. A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 856.00 | 11 678.00 | 6 178.00 | 17 856.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 633.00 | 179 633.00 | | 179 633.00 |
VW T.V.A. | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 428.00 | 280 250.00 | 6 178.00 | 286 428.00 |