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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 501.00 | 7 451.00 | 19 050.00 | 26 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 388.00 | 137 895.00 | 95 493.00 | 233 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 121.00 | 150 571.00 | 125 551.00 | 276 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 783.00 | | 156 783.00 | 156 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 365.00 | | 79 365.00 | 79 365.00 |
BZ Autres créances | 102 897.00 | | 102 897.00 | 102 897.00 |
CF Disponibilités | 600 346.00 | | 600 346.00 | 600 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 488.00 | | 940 488.00 | 940 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 609.00 | 150 571.00 | 1 066 039.00 | 1 216 609.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 293 983.00 | 113 446.00 | | 293 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 909.00 | 189 537.00 | | 71 909.00 |
DL TOTAL (I) | 464 892.00 | 401 983.00 | | 464 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 608.00 | 18 020.00 | | 86 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 255.00 | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 988.00 | 217 538.00 | | 173 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 416.00 | 197 043.00 | | 275 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 878.00 | 69 606.00 | | 64 878.00 |
EA Autres dettes | | 1 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 147.00 | 503 966.00 | | 601 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 039.00 | 905 949.00 | | 1 066 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 147.00 | 497 788.00 | | 601 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 361.00 | | 85 250.00 | 222 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 490.00 | 276 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 490.00 | 238 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 671.00 | | 16 830.00 | 9 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 843.00 | | 68 260.00 | 201 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 848.00 | | 159.00 | 10 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 627.00 | 36 434.00 | 31 490.00 | 145 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 5 527.00 | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 704.00 | 30 906.00 | 31 490.00 | 143 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 416.00 | 275 416.00 | | 275 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
UX Autres créances clients | 79 365.00 | 79 365.00 | | 79 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VB T. V. A. | 69 839.00 | 69 839.00 | | 69 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 399.00 | 32 226.00 | 54 173.00 | 86 399.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 357.00 | 190 357.00 | | 190 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 159.00 | 372 986.00 | 54 173.00 | 427 159.00 |