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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 350 500.00 | 140 200.00 | 210 300.00 | 350 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 073.00 | 27 910.00 | 13 162.00 | 41 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 502.00 | 83 504.00 | 184 997.00 | 268 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 892.00 | | 46 892.00 | 46 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 326.00 | 253 975.00 | 455 351.00 | 709 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 283.00 | | 61 283.00 | 61 283.00 |
BN En cours de production de biens | 323 563.00 | | 323 563.00 | 323 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 828.00 | 261 544.00 | 1 641 284.00 | 1 902 828.00 |
BZ Autres créances | 266 998.00 | | 266 998.00 | 266 998.00 |
CF Disponibilités | 349 677.00 | | 349 677.00 | 349 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 920.00 | | 54 920.00 | 54 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 268.00 | 261 544.00 | 2 697 724.00 | 2 959 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 594.00 | 515 519.00 | 3 153 075.00 | 3 668 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 218 531.00 | 202 025.00 | | 218 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 522.00 | 16 507.00 | | 491 522.00 |
DL TOTAL (I) | 752 128.00 | 260 606.00 | | 752 128.00 |
DP Provisions pour risques | 105 568.00 | 169 887.00 | | 105 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 568.00 | 169 887.00 | | 105 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 041.00 | 932 894.00 | | 217 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 463.00 | 779 144.00 | | 1 123 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 462.00 | 491 063.00 | | 551 462.00 |
EA Autres dettes | 88 676.00 | 60 010.00 | | 88 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 737.00 | 96 506.00 | | 314 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 379.00 | 2 359 617.00 | | 2 295 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 075.00 | 2 790 110.00 | | 3 153 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 710 619.00 | | 7 710 619.00 | 7 710 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 710 619.00 | | 7 710 619.00 | 7 710 619.00 |
FM Production stockée | | | 3 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 780 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 184 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 272 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 2 000.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 452.00 | 9 850.00 | | 50 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 560.00 | 18 484.00 | | 40 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 883.00 | 5 082.00 | | 2 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 563.00 | 59 035.00 | | 4 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 006.00 | 82 601.00 | | 48 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 446.00 | -72 751.00 | | 2 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 264.00 | -1 472.00 | | 11 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 834 316.00 | 6 237 889.00 | | 7 834 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 342 794.00 | 6 221 382.00 | | 7 342 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 522.00 | 16 507.00 | | 491 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 687.00 | | 17 666.00 | 698 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 027.00 | 709 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 027.00 | 309 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 860.00 | | | 352 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 455.00 | | 17 146.00 | 299 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 372.00 | | 520.00 | 46 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 941.00 | 66 178.00 | 4 144.00 | 191 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 510.00 | 35 050.00 | | 107 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 431.00 | 31 128.00 | 4 144.00 | 84 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 887.00 | 4 563.00 | 68 881.00 | 169 887.00 |
6T Sur comptes clients | 246 770.00 | 14 775.00 | | 246 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 770.00 | 14 775.00 | | 246 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 656.00 | 19 338.00 | 68 881.00 | 416 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 775.00 | 27 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 563.00 | 41 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 041.00 | 217 041.00 | | 217 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 463.00 | 1 123 463.00 | | 1 123 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 736.00 | 150 736.00 | | 150 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 767.00 | 201 767.00 | | 201 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 676.00 | 88 676.00 | | 88 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 737.00 | 314 737.00 | | 314 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 892.00 | | 46 892.00 | 46 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 229.00 | 1 593 229.00 | | 1 593 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 599.00 | 309 599.00 | | 309 599.00 |
VB T. V. A. | 160 794.00 | 160 794.00 | | 160 794.00 |
VC Groupe et associés | 52 062.00 | 52 062.00 | | 52 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 638.00 | 2 224 746.00 | 46 892.00 | 2 271 638.00 |
VW T.V.A. | 179 621.00 | 179 621.00 | | 179 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 379.00 | 2 295 379.00 | | 2 295 379.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |