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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
AH Fonds commercial | 649 200.00 | 389 520.00 | 259 680.00 | 649 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 150.00 | 15 738.00 | 25 412.00 | 41 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 838.00 | 142 868.00 | 134 970.00 | 277 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 891.00 | | 48 891.00 | 48 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 914.00 | 553 961.00 | 468 953.00 | 1 022 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BN En cours de production de biens | 205 556.00 | | 205 556.00 | 205 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 314.00 | 79 314.00 | | 79 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 237 195.00 | 269 709.00 | 1 967 486.00 | 2 237 195.00 |
BZ Autres créances | 263 896.00 | | 263 896.00 | 263 896.00 |
CF Disponibilités | 980 745.00 | | 980 745.00 | 980 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 276.00 | 349 023.00 | 3 539 253.00 | 3 888 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 189.00 | 902 983.00 | 4 008 206.00 | 4 911 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 496 678.00 | 410 053.00 | | 496 678.00 |
DH Report à nouveau | 135 074.00 | | | 135 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 971.00 | 86 625.00 | | 211 971.00 |
DL TOTAL (I) | 885 798.00 | 538 753.00 | | 885 798.00 |
DP Provisions pour risques | 180 873.00 | 178 264.00 | | 180 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 873.00 | 178 264.00 | | 180 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 223.00 | 176 320.00 | | 194 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 628.00 | 1 131 189.00 | | 1 465 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 357.00 | 690 021.00 | | 795 357.00 |
EA Autres dettes | 73 723.00 | 56 018.00 | | 73 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 604.00 | 563 153.00 | | 412 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 535.00 | 2 616 701.00 | | 2 941 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 206.00 | 3 333 719.00 | | 4 008 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
FG Production vendue services | 7 983 957.00 | | 7 983 957.00 | 7 983 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 997 421.00 | | 7 997 421.00 | 7 997 421.00 |
FM Production stockée | | | 105 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 218 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 103 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 227 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 810 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 457.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 648.00 | 4 658.00 | | 6 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 957.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 648.00 | 38 030.00 | | 6 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 648.00 | -37 572.00 | | -6 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 462.00 | 41 878.00 | | 76 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 687.00 | 64 572.00 | | 112 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 222 147.00 | 5 674 660.00 | | 8 222 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 010 176.00 | 5 588 035.00 | | 8 010 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 971.00 | 86 625.00 | | 211 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 159.00 | | 365 086.00 | 697 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 48 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 331.00 | 1 022 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 003.00 | 655 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 318.00 | 318 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 860.00 | | 312 178.00 | 352 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 408.00 | | 52 898.00 | 295 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 891.00 | | 10.00 | 48 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 015.00 | 101 267.00 | 39 321.00 | 492 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 438.00 | 64 920.00 | 10 003.00 | 340 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 577.00 | 36 347.00 | 29 318.00 | 151 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 654.00 | 22 500.00 | 25 280.00 | 183 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 313.00 | | -1.00 | 79 313.00 |
6T Sur comptes clients | 265 084.00 | 4 624.00 | | 265 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 397.00 | 4 624.00 | -1.00 | 344 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 051.00 | 27 124.00 | 25 280.00 | 528 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 124.00 | 25 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 223.00 | 194 223.00 | | 194 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 628.00 | 1 465 628.00 | | 1 465 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 852.00 | 244 852.00 | | 244 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 869.00 | 276 869.00 | | 276 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 723.00 | 73 723.00 | | 73 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 604.00 | 412 604.00 | | 412 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 891.00 | 1.00 | 48 890.00 | 48 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 799.00 | 1 917 799.00 | | 1 917 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 396.00 | 319 396.00 | | 319 396.00 |
VB T. V. A. | 107 892.00 | 107 892.00 | | 107 892.00 |
VC Groupe et associés | 84 326.00 | 84 326.00 | | 84 326.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 478.00 | 68 478.00 | | 68 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 952.00 | 2 563 062.00 | 48 890.00 | 2 611 952.00 |
VW T.V.A. | 260 486.00 | 260 486.00 | | 260 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 535.00 | 2 941 535.00 | | 2 941 535.00 |