| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 415.00 | 1 845.00 | 2 259.00 |
AH Fonds commercial | 1 171 529.00 | | 1 171 529.00 | 1 171 529.00 |
AP Constructions | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 886.00 | 25 785.00 | 12 101.00 | 37 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 767.00 | 102 121.00 | 45 645.00 | 147 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 416.00 | 150 349.00 | 1 257 067.00 | 1 407 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 220.00 | | 242 220.00 | 242 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 850 370.00 | 53 011.00 | 797 358.00 | 850 370.00 |
BZ Autres créances | 222 173.00 | | 222 173.00 | 222 173.00 |
CF Disponibilités | 346 127.00 | | 346 127.00 | 346 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 317.00 | 53 011.00 | 1 609 306.00 | 1 662 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 733.00 | 203 360.00 | 2 866 373.00 | 3 069 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 162 633.00 | 59 149.00 | | 162 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 850.00 | 103 484.00 | | 162 850.00 |
DL TOTAL (I) | 359 022.00 | 196 172.00 | | 359 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 160.00 | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565 164.00 | 668 589.00 | | 1 565 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 457.00 | 345 984.00 | | 677 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 752.00 | 126 706.00 | | 205 752.00 |
EA Autres dettes | 19 812.00 | 8 869.00 | | 19 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 590.00 | 21 338.00 | | 38 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 351.00 | 1 171 646.00 | | 2 507 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 373.00 | 1 367 818.00 | | 2 866 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 187.00 | 1 171 646.00 | | 942 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | 160.00 | | 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 250 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 250 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 292 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 855.00 | |
GE Autres charges | | | 28 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 542.00 | 166.00 | | 17 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 693.00 | -166.00 | | 14 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 736.00 | | | 59 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 246.00 | 2 626 017.00 | | 4 339 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 396.00 | 2 522 533.00 | | 4 176 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 850.00 | 103 484.00 | | 162 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 422.00 | | 737 497.00 | 753 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 390.00 | 25 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 503.00 | 1 407 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 618.00 | 1 173 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 496.00 | 207 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 112.00 | | 574 294.00 | 614 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 253.00 | | 156 923.00 | 107 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 057.00 | | 6 280.00 | 32 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 392.00 | 20 094.00 | 62 138.00 | 192 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 305.00 | 1 271.00 | 13 161.00 | 12 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 087.00 | 18 823.00 | 48 976.00 | 180 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1.00 | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | | 75 699.00 | 22 688.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 110.00 | 75 699.00 | 34 798.00 | 12 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 110.00 | 75 699.00 | 34 798.00 | 12 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 761.00 | 22 688.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 457.00 | 677 457.00 | | 677 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
UX Autres créances clients | 786 756.00 | 786 756.00 | | 786 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 613.00 | 63 613.00 | | 63 613.00 |
VB T. V. A. | 157 729.00 | 157 729.00 | | 157 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 565 164.00 | | 1 565 164.00 | 1 565 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 917.00 | 1 099 917.00 | | 1 099 917.00 |
VW T.V.A. | 70 333.00 | 70 333.00 | | 70 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 351.00 | 942 187.00 | 1 565 164.00 | 2 507 351.00 |