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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 1 319.00 | 941.00 | 2 259.00 |
AH Fonds commercial | 1 171 529.00 | | 1 171 529.00 | 1 171 529.00 |
AP Constructions | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 310.00 | 40 785.00 | 10 525.00 | 51 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 820.00 | 89 460.00 | 39 360.00 | 128 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 686.00 | 138 206.00 | 1 238 480.00 | 1 376 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 083.00 | | 229 083.00 | 229 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 408.00 | 66 523.00 | 535 885.00 | 602 408.00 |
BZ Autres créances | 251 957.00 | | 251 957.00 | 251 957.00 |
CF Disponibilités | 142 845.00 | | 142 845.00 | 142 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 485.00 | 66 523.00 | 1 160 962.00 | 1 227 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 171.00 | 204 729.00 | 2 399 442.00 | 2 604 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 983.00 | | | 124 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 225 871.00 | 225 483.00 | | 225 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 569.00 | 387.00 | | 2 569.00 |
DL TOTAL (I) | 261 978.00 | 259 409.00 | | 261 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 606.00 | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 164.00 | 1 730 164.00 | | 1 445 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 402.00 | 402 113.00 | | 484 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 706.00 | 197 391.00 | | 144 706.00 |
EA Autres dettes | 34 281.00 | 16 970.00 | | 34 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 365.00 | 29 692.00 | | 28 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 464.00 | 2 376 937.00 | | 2 137 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 442.00 | 2 636 346.00 | | 2 399 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 606.00 | | 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 445 164.00 | | | 1 445 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 651 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 651 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 772 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 858.00 | |
GE Autres charges | | | 49 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | 30 409.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 221.00 | 9 585.00 | | 8 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 875.00 | 20 824.00 | | -7 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 438.00 | | 2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 772 934.00 | 3 903 409.00 | | 3 772 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 365.00 | 3 903 022.00 | | 3 770 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 569.00 | 387.00 | | 2 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 684.00 | | 21 039.00 | 1 357 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 037.00 | 16 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 037.00 | 1 376 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 788.00 | | | 1 173 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 733.00 | | 21 039.00 | 165 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 871.00 | 13 335.00 | | 124 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 452.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 004.00 | 12 883.00 | | 124 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 193.00 | 66 523.00 | 82 193.00 | 82 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 193.00 | 66 523.00 | 82 193.00 | 82 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 193.00 | 66 523.00 | 82 193.00 | 82 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 523.00 | 82 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 402.00 | 484 402.00 | | 484 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 941.00 | 82 941.00 | | 82 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
UX Autres créances clients | 477 425.00 | 477 425.00 | | 477 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 983.00 | | 124 983.00 | 124 983.00 |
VB T. V. A. | 234 527.00 | 234 527.00 | | 234 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 445 164.00 | | 1 445 164.00 | 1 445 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 683.00 | 730 574.00 | 141 109.00 | 871 683.00 |
VW T.V.A. | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 464.00 | 692 300.00 | 1 445 164.00 | 2 137 464.00 |