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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 867.00 | 1 393.00 | 2 259.00 |
AH Fonds commercial | 1 171 529.00 | | 1 171 529.00 | 1 171 529.00 |
AP Constructions | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 374.00 | 32 795.00 | 10 579.00 | 43 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 717.00 | 84 567.00 | 31 150.00 | 115 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 684.00 | 124 871.00 | 1 232 813.00 | 1 357 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 172.00 | | 217 172.00 | 217 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 245.00 | 82 193.00 | 562 052.00 | 644 245.00 |
BZ Autres créances | 228 717.00 | | 228 717.00 | 228 717.00 |
CF Disponibilités | 394 522.00 | | 394 522.00 | 394 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 726.00 | 82 193.00 | 1 403 533.00 | 1 485 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 410.00 | 207 064.00 | 2 636 346.00 | 2 843 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 225 483.00 | 162 633.00 | | 225 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387.00 | 162 850.00 | | 387.00 |
DL TOTAL (I) | 259 409.00 | 359 022.00 | | 259 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606.00 | 576.00 | | 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730 164.00 | 1 565 164.00 | | 1 730 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 113.00 | 677 457.00 | | 402 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 391.00 | 205 752.00 | | 197 391.00 |
EA Autres dettes | 16 970.00 | 19 812.00 | | 16 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 692.00 | 38 590.00 | | 29 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 937.00 | 2 507 351.00 | | 2 376 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 346.00 | 2 866 373.00 | | 2 636 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 772.00 | 942 187.00 | | 654 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | 576.00 | | 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 699 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 699 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 758 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 879.00 | |
GE Autres charges | | | 3 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 409.00 | 32 235.00 | | 30 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 585.00 | 17 542.00 | | 9 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 824.00 | 14 693.00 | | 20 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 59 736.00 | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 903 409.00 | 4 339 246.00 | | 3 903 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 022.00 | 4 176 396.00 | | 3 903 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387.00 | 162 850.00 | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 416.00 | | 12 303.00 | 1 407 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 600.00 | 18 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 036.00 | 1 357 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 436.00 | 165 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 788.00 | | | 1 173 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 680.00 | | 5 488.00 | 207 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 948.00 | | 6 815.00 | 25 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 349.00 | 13 217.00 | 38 695.00 | 150 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 452.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 934.00 | 12 765.00 | 38 695.00 | 149 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 011.00 | 32 662.00 | 3 480.00 | 53 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 011.00 | 32 662.00 | 3 480.00 | 53 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 011.00 | 32 662.00 | 3 480.00 | 53 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 662.00 | 3 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 113.00 | 402 113.00 | | 402 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 364.00 | 142 364.00 | | 142 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
UX Autres créances clients | 584 808.00 | 584 808.00 | | 584 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 437.00 | | 59 437.00 | 59 437.00 |
VB T. V. A. | 132 409.00 | 132 409.00 | | 132 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 730 164.00 | 8 000.00 | 1 722 164.00 | 1 730 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
VP Divers | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 195.00 | 832 757.00 | 59 437.00 | 892 195.00 |
VW T.V.A. | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 937.00 | 654 772.00 | 1 722 164.00 | 2 376 937.00 |