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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 433.00 | 1 650.00 | 18 782.00 | 20 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 422.00 | 78 173.00 | 83 249.00 | 161 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 713.00 | 68 388.00 | 53 324.00 | 121 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 998.00 | 148 212.00 | 155 786.00 | 303 998.00 |
BN En cours de production de biens | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 357.00 | 51 401.00 | 206 956.00 | 258 357.00 |
BZ Autres créances | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
CF Disponibilités | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 053.00 | 51 401.00 | 274 652.00 | 326 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 052.00 | 199 613.00 | 430 439.00 | 630 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 78 287.00 | | | 78 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 747.00 | | | -5 747.00 |
DL TOTAL (I) | 80 239.00 | | | 80 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 427.00 | | | 111 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 545.00 | | | 72 545.00 |
EA Autres dettes | 48 693.00 | | | 48 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 199.00 | | | 350 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 439.00 | | | 430 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 476.00 | | | 298 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 498.00 | | 1 298 498.00 | 1 298 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 498.00 | | 1 298 498.00 | 1 298 498.00 |
FM Production stockée | | | 17 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 401.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 437.00 | | | 74 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 332.00 | | | 75 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 332.00 | | | -9 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351.00 | | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 776.00 | | | 1 422 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 524.00 | | | 1 428 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 747.00 | | | -5 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 519.00 | | | 164 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 221.00 | | 17 777.00 | 368 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 000.00 | 303 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 000.00 | 303 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 191.00 | | 17 377.00 | 368 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 400.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 929.00 | 53 845.00 | 7 562.00 | 101 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 929.00 | 53 845.00 | 7 562.00 | 101 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 401.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 427.00 | 111 427.00 | | 111 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 693.00 | 48 693.00 | | 48 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 206 338.00 | 206 338.00 | | 206 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
VB T. V. A. | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 084.00 | 22 362.00 | 51 722.00 | 74 084.00 |
VI Groupe et associés | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 266.00 | 296 836.00 | 430.00 | 297 266.00 |
VW T.V.A. | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 199.00 | 298 476.00 | 51 722.00 | 350 199.00 |