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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 082.00 | 5 991.00 | 4 090.00 | 10 082.00 |
AN Terrains | 59 532.00 | 10 961.00 | 48 570.00 | 59 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 016.00 | 164 643.00 | 163 372.00 | 328 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 023.00 | 57 753.00 | 110 270.00 | 168 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 083.00 | 239 349.00 | 326 733.00 | 566 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 917.00 | 52 114.00 | 409 803.00 | 461 917.00 |
BZ Autres créances | 59 785.00 | | 59 785.00 | 59 785.00 |
CF Disponibilités | 103 089.00 | | 103 089.00 | 103 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 855.00 | 52 114.00 | 580 740.00 | 632 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 938.00 | 291 464.00 | 907 474.00 | 1 198 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 435 983.00 | | | 435 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 922.00 | | | 154 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
DL TOTAL (I) | 612 289.00 | | | 612 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 183.00 | | | 63 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 638.00 | | | 129 638.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 184.00 | | | 295 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 474.00 | | | 907 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 801.00 | | | 261 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 618.00 | | 228 726.00 | 427 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 260.00 | 566 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 260.00 | 555 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | 1 332.00 | 8 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 438.00 | | 227 394.00 | 418 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 674.00 | 100 359.00 | 40 683.00 | 179 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 431.00 | 3 560.00 | | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 243.00 | 96 798.00 | 40 683.00 | 177 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 52 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 114.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 308.00 | 54 308.00 | | 54 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 347 265.00 | 347 265.00 | | 347 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 651.00 | 114 651.00 | | 114 651.00 |
VB T. V. A. | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 183.00 | 29 800.00 | 33 383.00 | 63 183.00 |
VI Groupe et associés | 46 428.00 | 46 428.00 | | 46 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 195.00 | 529 765.00 | 430.00 | 530 195.00 |
VW T.V.A. | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 184.00 | 261 801.00 | 33 383.00 | 295 184.00 |