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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 975.00 | 88 922.00 | 5 053.00 | 93 975.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
BF Prêts | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 185.00 | 89 726.00 | 20 459.00 | 110 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 747.00 | | 55 747.00 | 55 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 042 844.00 | | 4 042 844.00 | 4 042 844.00 |
BZ Autres créances | 1 043 214.00 | | 1 043 214.00 | 1 043 214.00 |
CF Disponibilités | 256 349.00 | | 256 349.00 | 256 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 861.00 | | 76 861.00 | 76 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 475 015.00 | | 5 475 015.00 | 5 475 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 200.00 | 89 726.00 | 5 495 474.00 | 5 585 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
DH Report à nouveau | -363 466.00 | -363 007.00 | | -363 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 288.00 | -459.00 | | 601 288.00 |
DL TOTAL (I) | 614 827.00 | 13 539.00 | | 614 827.00 |
DP Provisions pour risques | 136 471.00 | 135 786.00 | | 136 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 609.00 | 21 324.00 | | 24 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 080.00 | 157 110.00 | | 161 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 537.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 980.00 | 1 449 529.00 | | 1 415 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 595 186.00 | 2 293 474.00 | | 2 595 186.00 |
EA Autres dettes | 232 401.00 | 2 827 657.00 | | 232 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 000.00 | 506 000.00 | | 476 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 719 567.00 | 7 115 197.00 | | 4 719 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 474.00 | 7 285 846.00 | | 5 495 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 444 280.00 | 235 107.00 | 12 679 387.00 | 12 444 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 444 280.00 | 235 107.00 | 12 679 387.00 | 12 444 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 739 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 808 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 303 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 510 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 285.00 | |
GE Autres charges | | | 60 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 107 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 871.00 | 90 186.00 | | 90 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 871.00 | 90 186.00 | | 90 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 871.00 | 90 186.00 | | 90 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 546.00 | 90 186.00 | | 91 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -121 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 832 879.00 | 9 726 734.00 | | 12 832 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 231 590.00 | 9 727 193.00 | | 12 231 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 288.00 | -459.00 | | 601 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 185.00 | | | 110 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 975.00 | | | 98 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805.00 | | | 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 020.00 | 1 706.00 | | 88 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 216.00 | 1 706.00 | | 87 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805.00 | | | 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 110.00 | 94 156.00 | 90 186.00 | 157 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 110.00 | 94 156.00 | 90 186.00 | 157 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 285.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 871.00 | 90 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 980.00 | 1 415 980.00 | | 1 415 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 087.00 | 1 009 087.00 | | 1 009 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 222.00 | 756 222.00 | | 756 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 401.00 | 232 401.00 | | 232 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
UP Prêts | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
UX Autres créances clients | 4 042 844.00 | 4 042 844.00 | | 4 042 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 246 168.00 | 246 168.00 | | 246 168.00 |
VC Groupe et associés | 500 519.00 | 500 519.00 | | 500 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 325.00 | 280 325.00 | | 280 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 861.00 | 76 861.00 | | 76 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 173 324.00 | 5 173 324.00 | | 5 173 324.00 |
VW T.V.A. | 781 639.00 | 781 639.00 | | 781 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 719 567.00 | 4 719 567.00 | | 4 719 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |