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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 975.00 | 92 333.00 | 1 642.00 | 93 975.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 024.00 | 95 382.00 | 6 642.00 | 102 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 074 593.00 | | 3 074 593.00 | 3 074 593.00 |
BZ Autres créances | 1 756 630.00 | | 1 756 630.00 | 1 756 630.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 831 223.00 | | 4 831 223.00 | 4 831 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 933 247.00 | 95 382.00 | 4 837 865.00 | 4 933 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 378.00 | 13 896.00 | | 17 378.00 |
DG Autres réserves | | 225 931.00 | | |
DH Report à nouveau | 82.00 | | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 732.00 | 69 632.00 | | 193 732.00 |
DL TOTAL (I) | 586 192.00 | 684 459.00 | | 586 192.00 |
DP Provisions pour risques | 209 796.00 | 100 111.00 | | 209 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 617.00 | 27 783.00 | | 27 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 413.00 | 127 894.00 | | 237 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197.00 | 109 595.00 | | 1 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 315.00 | 1 798 308.00 | | 2 002 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648 704.00 | 1 768 514.00 | | 1 648 704.00 |
EA Autres dettes | 262 044.00 | 640 178.00 | | 262 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 389 382.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 014 260.00 | 4 705 977.00 | | 4 014 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837 865.00 | 5 518 330.00 | | 4 837 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 299 804.00 | 991 562.00 | 12 291 366.00 | 11 299 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 299 804.00 | 991 562.00 | 12 291 366.00 | 11 299 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 427 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 447 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 923 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 429 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 204.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 152 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 992.00 | 54 511.00 | | 70 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 992.00 | 54 511.00 | | 70 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 456.00 | | | 79 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 992.00 | 54 511.00 | | 70 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 448.00 | 54 511.00 | | 150 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 456.00 | | | -79 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 500 830.00 | 12 109 552.00 | | 12 500 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 307 098.00 | 12 039 920.00 | | 12 307 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 732.00 | 69 632.00 | | 193 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 024.00 | | | 102 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 975.00 | | | 98 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 627.00 | 1 706.00 | | 90 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 627.00 | 1 706.00 | | 90 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 049.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 894.00 | 164 030.00 | 54 511.00 | 127 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 049.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 127 894.00 | 167 079.00 | 54 511.00 | 127 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 204.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 315.00 | 2 002 315.00 | | 2 002 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 705.00 | 515 705.00 | | 515 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 918.00 | 376 918.00 | | 376 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 044.00 | 262 044.00 | | 262 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UP Prêts | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 3 074 593.00 | 3 074 593.00 | | 3 074 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 306.00 | 97 306.00 | | 97 306.00 |
VB T. V. A. | 371 820.00 | 371 820.00 | | 371 820.00 |
VC Groupe et associés | 1 251 496.00 | 1 251 496.00 | | 1 251 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 834 272.00 | 4 834 272.00 | 8.00 | 4 834 272.00 |
VW T.V.A. | 729 911.00 | 729 911.00 | | 729 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 014 260.00 | 4 014 260.00 | | 4 014 260.00 |