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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863 429.00 | 813 519.00 | 49 909.00 | 863 429.00 |
AH Fonds commercial | 3 144 535.00 | | 3 144 535.00 | 3 144 535.00 |
AP Constructions | 1 054 073.00 | 151 427.00 | 902 646.00 | 1 054 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 487 369.00 | 2 783 756.00 | 703 612.00 | 3 487 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 492.00 | 844 082.00 | 66 410.00 | 910 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 316.00 | | 168 316.00 | 168 316.00 |
AX Avances et acomptes | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BF Prêts | 98 806.00 | | 98 806.00 | 98 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 995.00 | | 214 995.00 | 214 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 948 593.00 | 4 592 785.00 | 5 355 808.00 | 9 948 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 558.00 | | 165 558.00 | 165 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 127.00 | 43 184.00 | 1 329 942.00 | 1 373 127.00 |
BZ Autres créances | 8 786 018.00 | | 8 786 018.00 | 8 786 018.00 |
CF Disponibilités | 152 661.00 | | 152 661.00 | 152 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 393.00 | | 168 393.00 | 168 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 645 757.00 | 43 184.00 | 10 602 573.00 | 10 645 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 594 350.00 | 4 635 969.00 | 15 958 381.00 | 20 594 350.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 527 777.00 | 527 777.00 | | 527 777.00 |
DH Report à nouveau | -856 014.00 | -801 695.00 | | -856 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 201.00 | -54 319.00 | | 367 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 654.00 | 2 529.00 | | 654.00 |
DK Provisions réglementées | 339 842.00 | 324 058.00 | | 339 842.00 |
DL TOTAL (I) | 463 460.00 | 82 350.00 | | 463 460.00 |
DP Provisions pour risques | 137 593.00 | 128 350.00 | | 137 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 593.00 | 128 350.00 | | 137 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 184.00 | 28 627.00 | | 22 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 537.00 | 681 797.00 | | 534 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 937 387.00 | 1 146 867.00 | | 937 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 784.00 | 1 663 543.00 | | 1 390 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 633.00 | 1 023 931.00 | | 1 041 633.00 |
EA Autres dettes | 11 430 803.00 | 4 462 249.00 | | 11 430 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 357 328.00 | 9 007 014.00 | | 15 357 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 958 381.00 | 9 217 714.00 | | 15 958 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 334 741.00 | | 12 334 741.00 | 12 334 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 334 740.00 | | 12 334 741.00 | 12 334 740.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 668 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 627 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 863 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 275.00 | |
GE Autres charges | | | 17 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 072 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | 4 436.00 | | 1 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 229.00 | 57 188.00 | | 45 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 104.00 | 61 624.00 | | 47 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 273.00 | | | 179 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 013.00 | 93 554.00 | | 61 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 286.00 | 93 554.00 | | 240 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 182.00 | -31 930.00 | | -193 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 266.00 | -7 860.00 | | -9 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 725 137.00 | 12 414 825.00 | | 12 725 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 357 937.00 | 12 469 144.00 | | 12 357 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 201.00 | -54 319.00 | | 367 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 378 509.00 | | 598 693.00 | 9 378 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 608.00 | 9 948 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 007 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 608.00 | 5 624 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 002 131.00 | | 5 832.00 | 4 002 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 082 242.00 | | 571 194.00 | 5 082 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 135.00 | | 21 666.00 | 294 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 275 411.00 | 345 982.00 | 28 608.00 | 4 275 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787 210.00 | 26 309.00 | | 787 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 488 201.00 | 319 673.00 | 28 608.00 | 3 488 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324 058.00 | 61 013.00 | 45 229.00 | 324 058.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 350.00 | 42 275.00 | 33 032.00 | 128 350.00 |
6T Sur comptes clients | 30 890.00 | 43 184.00 | 30 890.00 | 30 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 890.00 | 43 184.00 | 30 890.00 | 30 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 537.00 | 154 915.00 | 379 622.00 | 534 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 784.00 | 1 390 784.00 | | 1 390 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 859.00 | 432 859.00 | | 432 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 661.00 | 468 661.00 | | 468 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 901.00 | 881 901.00 | | 881 901.00 |
UP Prêts | 98 806.00 | | 98 806.00 | 98 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 995.00 | | 214 995.00 | 214 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 127.00 | 1 373 127.00 | | 1 373 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 8 318 761.00 | 8 318 761.00 | | 8 318 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VI Groupe et associés | 11 330 928.00 | 11 330 928.00 | | 11 330 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 206.00 | | | 147 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 556.00 | 131 556.00 | | 131 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 057.00 | 467 057.00 | | 467 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 393.00 | 168 393.00 | | 168 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 641 339.00 | 10 327 538.00 | 313 801.00 | 10 641 339.00 |
VW T.V.A. | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 201 967.00 | 14 822 345.00 | 379 622.00 | 15 201 967.00 |