| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891 175.00 | 868 609.00 | 22 566.00 | 891 175.00 |
AH Fonds commercial | 3 144 535.00 | | 3 144 535.00 | 3 144 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
AP Constructions | 1 326 331.00 | 315 651.00 | 1 010 680.00 | 1 326 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 645 634.00 | 3 213 186.00 | 432 449.00 | 3 645 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 918.00 | 888 029.00 | 104 889.00 | 992 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
AX Avances et acomptes | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BF Prêts | 141 138.00 | | 141 138.00 | 141 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 995.00 | | 214 995.00 | 214 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 382 417.00 | 5 285 474.00 | 5 096 943.00 | 10 382 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 330.00 | | 193 330.00 | 193 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336 431.00 | 62 860.00 | 2 273 571.00 | 2 336 431.00 |
BZ Autres créances | 1 612 324.00 | | 1 612 324.00 | 1 612 324.00 |
CF Disponibilités | 301 831.00 | | 301 831.00 | 301 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 392.00 | | 177 392.00 | 177 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 621 308.00 | 62 860.00 | 4 558 449.00 | 4 621 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 003 725.00 | 5 348 334.00 | 9 655 392.00 | 15 003 725.00 |
CU Autres participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 527 777.00 | 527 777.00 | | 527 777.00 |
DH Report à nouveau | -548 767.00 | -488 813.00 | | -548 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 132.00 | -59 954.00 | | 1 185 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DK Provisions réglementées | 360 350.00 | 365 840.00 | | 360 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 992.00 | 428 850.00 | | 1 681 992.00 |
DP Provisions pour risques | 150 800.00 | 137 593.00 | | 150 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 800.00 | 137 593.00 | | 150 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 577.00 | 7 451.00 | | 40 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 905.00 | 853 089.00 | | 823 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930 961.00 | 2 874 844.00 | | 930 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 719.00 | 1 653 443.00 | | 1 255 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 760.00 | 1 135 842.00 | | 1 325 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 282.00 | 3 933.00 | | 7 282.00 |
EA Autres dettes | 3 438 396.00 | 3 242 805.00 | | 3 438 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 822 599.00 | 9 831 671.00 | | 7 822 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 655 392.00 | 10 398 114.00 | | 9 655 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
FG Production vendue services | 12 870 510.00 | | 12 870 510.00 | 12 870 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 870 967.00 | | 12 870 967.00 | 12 870 967.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 014 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 441 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 214 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 204 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 193 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 241 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 813.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 205.00 | 654.00 | | 10 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 281.00 | 33 493.00 | | 45 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 748.00 | 61 408.00 | | 82 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 59 605.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 792.00 | 59 490.00 | | 39 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 792.00 | 119 096.00 | | 64 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 956.00 | -57 687.00 | | 17 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 245.00 | -31 671.00 | | -38 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 573 153.00 | 13 358 154.00 | | 14 573 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 388 022.00 | 13 418 108.00 | | 13 388 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 132.00 | -59 954.00 | | 1 185 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 184 722.00 | | 277 443.00 | 10 184 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 362 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 310.00 | 1 000.00 | 10 371 955.00 | 94 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 035 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 310.00 | | 5 974 011.00 | 94 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 012 762.00 | | 22 949.00 | 4 012 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 835 603.00 | | 232 718.00 | 5 835 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 357.00 | | 26 876.00 | 336 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 913 091.00 | 372 383.00 | | 4 913 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839 843.00 | 28 766.00 | | 839 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 073 248.00 | 343 617.00 | | 4 073 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 365 840.00 | 39 792.00 | 45 281.00 | 365 840.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 593.00 | 75 000.00 | 61 793.00 | 137 593.00 |
6T Sur comptes clients | 66 821.00 | 62 860.00 | 66 821.00 | 66 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 821.00 | 62 860.00 | 66 821.00 | 66 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 254.00 | 177 652.00 | 173 895.00 | 570 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823 905.00 | 823 905.00 | | 823 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 719.00 | 1 255 719.00 | | 1 255 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 822.00 | 418 822.00 | | 418 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 411.00 | 484 411.00 | | 484 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258 161.00 | 1 258 161.00 | | 1 258 161.00 |
UP Prêts | 141 138.00 | | 141 138.00 | 141 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 995.00 | | 214 995.00 | 214 995.00 |
UX Autres créances clients | 2 336 431.00 | 2 336 431.00 | | 2 336 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 159.00 | 54 159.00 | | 54 159.00 |
VB T. V. A. | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VC Groupe et associés | 427 966.00 | 427 966.00 | | 427 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
VI Groupe et associés | 3 111 196.00 | 3 111 196.00 | | 3 111 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 104.00 | | | 249 104.00 |
VP Divers | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 771.00 | 397 771.00 | | 397 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045 240.00 | 1 045 240.00 | | 1 045 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 392.00 | 177 392.00 | | 177 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 484 987.00 | 4 128 854.00 | 356 133.00 | 4 484 987.00 |
VW T.V.A. | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 822 599.00 | 7 822 599.00 | | 7 822 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | 133.00 | | 146.00 |