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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 443.00 | 6 310.00 | 1 134.00 | 7 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 671.00 | 111 677.00 | 120 994.00 | 232 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 548.00 | 112 816.00 | 135 732.00 | 248 548.00 |
AX Avances et acomptes | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 772.00 | 230 803.00 | 264 969.00 | 495 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BT Marchandises | 8 333.00 | 24.00 | 8 310.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 901.00 | | 66 901.00 | 66 901.00 |
BZ Autres créances | 129 131.00 | | 129 131.00 | 129 131.00 |
CF Disponibilités | 84 842.00 | | 84 842.00 | 84 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 008.00 | 24.00 | 293 985.00 | 294 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 780.00 | 230 827.00 | 558 954.00 | 789 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 866 826.00 | -1 278 776.00 | | -1 866 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 308.00 | -588 050.00 | | -284 308.00 |
DL TOTAL (I) | -2 110 433.00 | -1 826 126.00 | | -2 110 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 762.00 | 818 847.00 | | 1 220 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 277.00 | 15 376.00 | | 18 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 040.00 | 604 994.00 | | 466 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 501.00 | 153 911.00 | | 104 501.00 |
EA Autres dettes | 11 336.00 | 30 500.00 | | 11 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 839 434.00 | 946 732.00 | | 839 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 387.00 | 2 570 361.00 | | 2 669 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 954.00 | 744 235.00 | | 558 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 339.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 967 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 006 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 844.00 | |
GE Autres charges | | | 3 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 819.00 | 41 698.00 | | 40 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 819.00 | 41 698.00 | | 40 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 305 630.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 630.00 | -263 932.00 | | 40 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 814.00 | 2 160 313.00 | | 2 051 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 122.00 | 2 748 363.00 | | 2 336 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 308.00 | -588 050.00 | | -284 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 074.00 | | 61 933.00 | 440 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 235.00 | 495 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 235.00 | 487 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 461.00 | | 61 933.00 | 431 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 483.00 | 42 821.00 | 3 500.00 | 191 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 173.00 | 1 137.00 | | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 310.00 | 41 684.00 | 3 500.00 | 186 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 040.00 | 466 040.00 | | 466 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 501.00 | 104 501.00 | | 104 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 839 434.00 | 839 434.00 | | 839 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 66 901.00 | 66 901.00 | | 66 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 220 762.00 | 1 220 762.00 | | 1 220 762.00 |
VP Divers | 129 131.00 | 129 131.00 | | 129 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 561.00 | 198 391.00 | 1 170.00 | 199 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 110.00 | 2 651 110.00 | | 2 651 110.00 |