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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 233.00 | 7 645.00 | 588.00 | 8 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 147.00 | 154 809.00 | 132 339.00 | 287 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 283.00 | 161 900.00 | 160 384.00 | 322 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 485.00 | 324 353.00 | 308 132.00 | 632 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BT Marchandises | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
BZ Autres créances | 86 526.00 | | 86 526.00 | 86 526.00 |
CF Disponibilités | 49 674.00 | | 49 674.00 | 49 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 275.00 | | 191 275.00 | 191 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 760.00 | 324 353.00 | 499 407.00 | 823 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 658 999.00 | -2 151 133.00 | | -2 658 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 319.00 | -507 866.00 | | -66 319.00 |
DL TOTAL (I) | -2 684 618.00 | -2 618 299.00 | | -2 684 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 618.00 | 8 371.00 | | 13 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840 312.00 | 2 082 023.00 | | 1 840 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 969.00 | 20 566.00 | | 44 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 601.00 | 138 953.00 | | 294 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 976.00 | 58 466.00 | | 113 976.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 11 299.00 | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 876 477.00 | 807 722.00 | | 876 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 025.00 | 3 127 400.00 | | 3 184 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 407.00 | 509 101.00 | | 499 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 139 056.00 | 3 106 834.00 | | 3 139 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 618.00 | 8 371.00 | | 13 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
FG Production vendue services | 1 079 603.00 | | 1 079 603.00 | 1 079 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 607.00 | | 1 108 607.00 | 1 108 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 457 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 272.00 | 3 858.00 | | 12 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 272.00 | 3 858.00 | | 12 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 482.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 052.00 | 2 482.00 | | 12 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | 1 375.00 | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 111.00 | 1 153 059.00 | | 1 616 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 430.00 | 1 660 925.00 | | 1 682 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 319.00 | -507 866.00 | | -66 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 315.00 | | 91 643.00 | 590 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 472.00 | 632 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 472.00 | 623 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 443.00 | | 790.00 | 7 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 702.00 | | 90 853.00 | 581 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 907.00 | 77 087.00 | 34 640.00 | 281 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 443.00 | 202.00 | | 7 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 463.00 | 76 885.00 | 34 640.00 | 274 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 601.00 | 294 601.00 | | 294 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 876 477.00 | 876 477.00 | | 876 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 840 312.00 | 1 840 312.00 | | 1 840 312.00 |
VP Divers | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 046.00 | 131 876.00 | 1 170.00 | 133 046.00 |
VW T.V.A. | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 056.00 | 3 139 056.00 | | 3 139 056.00 |