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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
AN Terrains | 71 311.00 | | 71 311.00 | 71 311.00 |
AP Constructions | 461 764.00 | 31 819.00 | 429 945.00 | 461 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 587.00 | 1 839.00 | 10 748.00 | 12 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 982.00 | 26 531.00 | 15 451.00 | 41 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 660.00 | 60 189.00 | 528 471.00 | 588 660.00 |
BT Marchandises | 394 221.00 | | 394 221.00 | 394 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 052.00 | 32 504.00 | 652 548.00 | 685 052.00 |
BZ Autres créances | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CF Disponibilités | 1 455 537.00 | | 1 455 537.00 | 1 455 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 716.00 | 32 504.00 | 2 545 212.00 | 2 577 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 376.00 | 92 693.00 | 3 073 683.00 | 3 166 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 475 772.00 | 356 757.00 | | 475 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 136.00 | 219 015.00 | | 361 136.00 |
DL TOTAL (I) | 946 909.00 | 685 772.00 | | 946 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 610.00 | 386 480.00 | | 457 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513 151.00 | 68 968.00 | | 513 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 817.00 | 789 502.00 | | 878 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 664.00 | 223 486.00 | | 269 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 214.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 775.00 | 1 473 099.00 | | 2 126 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 683.00 | 2 158 871.00 | | 3 073 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 583.00 | 1 110 805.00 | | 1 713 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 863 554.00 | 1 813 764.00 | 5 677 318.00 | 3 863 554.00 |
FG Production vendue services | 2 319 473.00 | 179 594.00 | 2 499 067.00 | 2 319 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 183 027.00 | 1 993 358.00 | 8 176 385.00 | 6 183 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 215 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 665 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 624.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 708 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331.00 | 987.00 | | 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 494.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 40.00 | | 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920.00 | 40.00 | | 3 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 693.00 | -40.00 | | -3 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 511.00 | 81 491.00 | | 140 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 229 505.00 | 6 679 249.00 | | 8 229 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 868 369.00 | 6 460 234.00 | | 7 868 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 136.00 | 219 015.00 | | 361 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 396.00 | | 164 739.00 | 452 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 581.00 | 588 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 733.00 | 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 849.00 | 587 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 752.00 | | 164 739.00 | 446 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 467.00 | 31 303.00 | 28 581.00 | 57 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 735.00 | 31 303.00 | 23 849.00 | 52 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 880.00 | 19 624.00 | | 12 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 880.00 | 19 624.00 | | 12 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 880.00 | 19 624.00 | | 12 880.00 |