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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
AN Terrains | 71 311.00 | | 71 311.00 | 71 311.00 |
AP Constructions | 462 411.00 | 83 043.00 | 379 368.00 | 462 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 587.00 | 8 134.00 | 4 453.00 | 12 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 588.00 | 35 999.00 | 28 588.00 | 64 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 031.00 | 127 176.00 | 484 855.00 | 612 031.00 |
BT Marchandises | 536 765.00 | | 536 765.00 | 536 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 797.00 | | 34 797.00 | 34 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 424.00 | | 1 431 424.00 | 1 431 424.00 |
BZ Autres créances | 54 205.00 | | 54 205.00 | 54 205.00 |
CF Disponibilités | 1 638 296.00 | | 1 638 296.00 | 1 638 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 327.00 | | 44 327.00 | 44 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 814.00 | | 3 739 814.00 | 3 739 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 845.00 | 127 176.00 | 4 224 670.00 | 4 351 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 240.00 | | | 240.00 |
DG Autres réserves | 1 078 898.00 | 696 909.00 | | 1 078 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 884.00 | 732 229.00 | | 661 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 022.00 | 1 539 138.00 | | 1 851 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 753.00 | 413 432.00 | | 368 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700.00 | 6 700.00 | | 8 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638 336.00 | 106 318.00 | | 638 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 072.00 | 1 103 142.00 | | 995 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 180.00 | 475 609.00 | | 362 180.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 622.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 647.00 | 2 105 823.00 | | 2 373 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 670.00 | 3 644 961.00 | | 4 224 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 943.00 | 1 999 505.00 | | 1 411 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 344 728.00 | 4 887 181.00 | 10 231 909.00 | 5 344 728.00 |
FG Production vendue services | 2 904 375.00 | 438 625.00 | 3 343 000.00 | 2 904 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 249 103.00 | 5 325 806.00 | 13 574 909.00 | 8 249 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 630 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 291 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 641 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 913.00 | |
GE Autres charges | | | 13 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 739 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | 85.00 | | 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 3 419.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 3 419.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | -3 419.00 | | 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 567.00 | 284 663.00 | | 238 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 670 775.00 | 11 342 318.00 | | 13 670 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 008 890.00 | 10 610 088.00 | | 13 008 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 884.00 | 732 229.00 | | 661 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 924.00 | | 8 853.00 | 604 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 746.00 | 612 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 746.00 | 610 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 907.00 | | 8 735.00 | 603 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | 118.00 | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 882.00 | 35 236.00 | 1 942.00 | 93 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 882.00 | 35 236.00 | 1 942.00 | 93 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 072.00 | 995 072.00 | | 995 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 134.00 | 103 134.00 | | 103 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 338.00 | 116 338.00 | | 116 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 424.00 | 1 431 424.00 | | 1 431 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 753.00 | 45 385.00 | 140 091.00 | 368 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 177.00 | 1 529 956.00 | 221.00 | 1 530 177.00 |
VW T.V.A. | 135 235.00 | 135 235.00 | | 135 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 311.00 | 1 411 943.00 | 140 091.00 | 1 735 311.00 |