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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 273.00 | 3 327.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 228 306.00 | | 228 306.00 | 228 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 000.00 | 111 233.00 | 30 767.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 527.00 | 409 498.00 | 134 029.00 | 543 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 900.00 | 832 594.00 | 461 306.00 | 1 293 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 490.00 | 1 353 597.00 | 886 892.00 | 2 240 490.00 |
BT Marchandises | 57 560.00 | | 57 560.00 | 57 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 104.00 | 26 681.00 | 23 423.00 | 50 104.00 |
BZ Autres créances | 233 577.00 | | 233 577.00 | 233 577.00 |
CF Disponibilités | 314 230.00 | | 314 230.00 | 314 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 843.00 | 26 681.00 | 633 162.00 | 659 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 332.00 | 1 380 278.00 | 1 520 054.00 | 2 900 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
DH Report à nouveau | -72 759.00 | | | -72 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 433.00 | | | -23 433.00 |
DL TOTAL (I) | 130 360.00 | | | 130 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 007.00 | | | 485 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 748.00 | | | 190 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 701.00 | | | 161 701.00 |
EA Autres dettes | 551 947.00 | | | 551 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 694.00 | | | 1 389 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 054.00 | | | 1 520 054.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 005.00 | | | 366 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 481 875.00 | | 2 481 875.00 | 2 481 875.00 |
FG Production vendue services | 52 390.00 | | 52 390.00 | 52 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 265.00 | | 2 534 265.00 | 2 534 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 199.00 | |
GE Autres charges | | | 5 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 708.00 | | | -8 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 133.00 | | | -10 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 152.00 | | | 2 560 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 585.00 | | | 2 583 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 433.00 | | | -23 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 705.00 | | 322 784.00 | 1 917 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 837 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 306.00 | | 3 600.00 | 370 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 807.00 | | 315 620.00 | 1 521 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 593.00 | | 3 564.00 | 25 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 398.00 | 129 199.00 | 1 353 597.00 | 1 224 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 033.00 | 14 473.00 | 111 506.00 | 97 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 365.00 | 114 726.00 | 1 242 091.00 | 1 127 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 748.00 | 190 748.00 | | 190 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 598.00 | 97 598.00 | | 97 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 947.00 | 3 429.00 | 548 518.00 | 551 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
UX Autres créances clients | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
VB T. V. A. | 65 177.00 | 65 177.00 | | 65 177.00 |
VC Groupe et associés | 164 069.00 | 164 069.00 | | 164 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 481 007.00 | 5 837.00 | 475 171.00 | 481 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 089.00 | 285 932.00 | 29 157.00 | 315 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 694.00 | 366 005.00 | 1 023 689.00 | 1 389 694.00 |