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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 673.00 | 927.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 228 306.00 | | 228 306.00 | 228 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 000.00 | 139 633.00 | 2 367.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 083.00 | 448 572.00 | 104 512.00 | 553 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 780.00 | 801 459.00 | 359 321.00 | 1 160 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 275.00 | | 29 275.00 | 29 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 624.00 | 1 392 337.00 | 727 287.00 | 2 119 624.00 |
BT Marchandises | 53 569.00 | | 53 569.00 | 53 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 593.00 | 29 567.00 | 13 026.00 | 42 593.00 |
BZ Autres créances | 97 641.00 | | 97 641.00 | 97 641.00 |
CF Disponibilités | 396 562.00 | | 396 562.00 | 396 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 362.00 | 29 567.00 | 573 795.00 | 603 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 985.00 | 1 421 904.00 | 1 301 081.00 | 2 722 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
DH Report à nouveau | -60 552.00 | | | -60 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 941.00 | | | 218 941.00 |
DL TOTAL (I) | 390 391.00 | | | 390 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 331.00 | | | 496 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 499.00 | | | 135 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 070.00 | | | 198 070.00 |
EA Autres dettes | 80 791.00 | | | 80 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 690.00 | | | 910 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 081.00 | | | 1 301 081.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 584.00 | | | 423 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 067.00 | 22 951.00 | | 2 304 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 395.00 | 2 119 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 395.00 | 1 716 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 906.00 | | | 373 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 957.00 | 22 882.00 | | 1 900 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 205.00 | 70.00 | | 29 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 439.00 | 149 293.00 | 207 395.00 | 1 450 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 906.00 | 15 400.00 | | 126 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 533.00 | 133 893.00 | 207 395.00 | 1 323 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 499.00 | 135 499.00 | | 135 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 191.00 | 284 085.00 | 487 106.00 | 771 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 275.00 | | 29 275.00 | 29 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 234.00 | 140 234.00 | | 140 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 011.00 | 150 736.00 | 29 275.00 | 180 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 690.00 | 423 584.00 | 487 106.00 | 910 690.00 |