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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
AP Constructions | 12 754.00 | 4 049.00 | 8 706.00 | 12 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 502.00 | 134 600.00 | 9 902.00 | 144 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 394.00 | 32 665.00 | 3 728.00 | 36 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 831.00 | 176 883.00 | 22 948.00 | 199 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 840.00 | | 158 840.00 | 158 840.00 |
BN En cours de production de biens | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 799.00 | 901.00 | 22 898.00 | 23 799.00 |
BZ Autres créances | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 922.00 | 901.00 | 310 021.00 | 310 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 753.00 | 177 784.00 | 332 970.00 | 510 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 335.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 38 944.00 | 23 918.00 | | 38 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 426.00 | 15 216.00 | | 2 426.00 |
DL TOTAL (I) | 58 140.00 | 55 714.00 | | 58 140.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 615.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 615.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 546.00 | 65 211.00 | | 102 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 6 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 161.00 | 191 297.00 | | 112 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 484.00 | 68 778.00 | | 36 484.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 633.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 830.00 | 331 918.00 | | 274 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 970.00 | 414 246.00 | | 332 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 934.00 | 318 277.00 | | 229 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 830.00 | | 698 830.00 | 698 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 830.00 | | 698 830.00 | 698 830.00 |
FM Production stockée | | | 52 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | 988.00 | | 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 200.00 | 711.00 | | 15 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 980.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 815.00 | 11 691.00 | | 41 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 549.00 | 4 859.00 | | 15 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 549.00 | 27 473.00 | | 15 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 266.00 | -15 782.00 | | 26 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 2 563.00 | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 366.00 | 911 634.00 | | 793 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 940.00 | 896 418.00 | | 790 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 426.00 | 15 216.00 | | 2 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 284.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 701.00 | | 2 130.00 | 197 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 520.00 | | 2 130.00 | 191 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 824.00 | 9 059.00 | | 167 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 255.00 | 9 059.00 | | 162 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 161.00 | 112 161.00 | | 112 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
UX Autres créances clients | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 644.00 | 14 747.00 | 44 896.00 | 59 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |