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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
AP Constructions | 12 754.00 | 7 504.00 | 5 250.00 | 12 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 511.00 | 107 790.00 | 33 721.00 | 141 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 608.00 | 38 779.00 | 1 828.00 | 40 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 054.00 | 159 642.00 | 41 412.00 | 201 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 020.00 | | 160 020.00 | 160 020.00 |
BN En cours de production de biens | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 715.00 | | 46 715.00 | 46 715.00 |
BZ Autres créances | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 984.00 | | 388 984.00 | 388 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 038.00 | 159 642.00 | 430 396.00 | 590 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -8 970.00 | | | -8 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
DL TOTAL (I) | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 658.00 | | | 174 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 600.00 | | | 131 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 099.00 | | | 108 099.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 878.00 | | | 416 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 396.00 | | | 430 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 441.00 | | | 329 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 611.00 | | 782 611.00 | 782 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 611.00 | | 782 611.00 | 782 611.00 |
FM Production stockée | | | 17 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 142.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 223.00 | | | 822 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 504.00 | | | 816 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 748.00 | | 36 114.00 | 190 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 809.00 | 201 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 809.00 | 194 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 567.00 | | 36 114.00 | 184 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 549.00 | 12 141.00 | 23 055.00 | 170 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 981.00 | 12 141.00 | 23 055.00 | 164 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 599.00 | 131 599.00 | | 131 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 662.00 | 70 662.00 | | 70 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
VB T. V. A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 112.00 | 40 675.00 | 87 436.00 | 128 112.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
VW T.V.A. | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 878.00 | 329 441.00 | 87 436.00 | 416 878.00 |